Dit Amerikaanse techaandeel is klaar voor een comeback

In het kort:

• SentinelOne gebruikt autonome AI om digitale dreigingen direct te stoppen en integreert Observo.ai voor 80% minder datalast.

• De beurskoers daalde 4,5% dit jaar en 40,5% over het afgelopen jaar door sectorbrede druk en verwatering van aandelen.

• Analisten verwachten herstel met een gemiddeld koersdoel van 20,59 dollar en zien een potentieel groeicijfer van 46,34%.

SentinelOne is een bekend bedrijf binnen de cybersecuritysector en richt zich volledig op het automatisch beveiligen van moderne organisaties. Het bedrijf gebruikt geavanceerde kunstmatige intelligentie om digitale dreigingen direct te herkennen en te stoppen. De technologie achter het platform wordt gezien als sterk en betrouwbaar. Toch laat de huidige beurskoers zien dat SentinelOne zich in een lastige periode bevindt, zowel voor het bedrijf zelf als voor zijn aandeelhouders.

De prestaties van het aandeel zijn de afgelopen tijd duidelijk negatief geweest. Sinds het begin van dit jaar is de koers met 4,5% gedaald. Wanneer wordt gekeken naar het afgelopen jaar, is het beeld nog zwaarder met een daling van 40,5%. Deze ontwikkeling staat niet op zichzelf, want de hele cybersecuritysector heeft het momenteel moeilijk. Grote bedrijven stellen investeringen uit en de technologiesector wordt voorzichtiger benaderd door beleggers. Dit zorgt voor extra druk op de koersen binnen de sector.

Ook de recente overnamestrategie van SentinelOne zorgt op korte termijn voor extra spanning. Het overnemen van nieuwe technologie is belangrijk om concurrerend te blijven, maar de manier waarop deze aankopen worden gefinancierd heeft gevolgen voor de beurskoers. Door de uitgifte van nieuwe aandelen ontstaat verwatering voor bestaande aandeelhouders. Hun belang in het bedrijf wordt hierdoor kleiner, wat in een onzekere markt de koers verder onder druk zet.

Koersontwikkeling van de afgelopen jaren:

Bron: Tradingview

Hoe Gaat SentinelOne te Werk

SentinelOne is een modern cybersecuritybedrijf dat organisaties automatisch beveiligt. In plaats van handmatig dreigingen op te sporen, gebruikt het bedrijf kunstmatige intelligentie die continu meekijkt en direct ingrijpt. Het Singularity Platform analyseert het gedrag van systemen en cloudomgevingen om verdachte activiteiten meteen te stoppen. Met de overname van Observo.ai zet SentinelOne een belangrijke stap om dit proces sneller en efficiënter te maken. Hierdoor vormt de grote hoeveelheid data die bedrijven produceren geen belemmering meer voor goede beveiliging.

Een AI SIEM fungeert als het centrale brein dat alle beveiligingsgegevens verzamelt en analyseert om aanvallen te herkennen. Traditionele systemen raken vaak vertraagd door de enorme hoeveelheid informatie. Een AI SIEM gebruikt slimme algoritmes om zich te richten op de signalen die echt belangrijk zijn. De technologie van Observo.ai filtert de data al bij de bron, waardoor de hoeveelheid opgeslagen informatie met ongeveer 80% wordt verminderd. Dit verlaagt de kosten en zorgt ervoor dat dreigingen sneller worden ontdekt.

Door de integratie van Observo.ai ontstaat binnen het SentinelOne platform een zogenoemde AI-ready data pipeline. Alle gegevens worden al verrijkt met extra context voordat ze worden geanalyseerd, zoals locatiegegevens en dreigingsinformatie. Hierdoor kan Purple AI, de digitale assistent van SentinelOne, veel nauwkeuriger inzichten geven. Beveiligingsspecialisten krijgen een duidelijk en samenhangend overzicht te zien in plaats van losse meldingen. Dit versnelt het werk van het beveiligingsteam zonder dat belangrijke informatie verloren gaat.

Bron: SentinelOne

Een belangrijk voordeel van deze aanpak is de scheiding tussen actieve analyse en archivering. De bewerkte gegevens blijven beschikbaar voor dagelijks gebruik in het platform. Tegelijkertijd wordt de volledige ruwe data opgeslagen in een goedkoop archief, bijvoorbeeld op Amazon S3. Bedrijven behouden zo alle benodigde gegevens voor juridische doeleinden zonder hoge opslagkosten. Wanneer later aanvullend onderzoek nodig is, kan de data snel worden opgehaald via een proces dat rehydratie heet.

De veiligheid van deze opslagmethode wordt gegarandeerd door sterke beveiligingstechnieken zoals 256-bit AES-encryptie. Hierdoor is de data net zo goed beschermd als in lokale systemen. Daarnaast voldoet deze werkwijze aan strenge privacyregels doordat gevoelige informatie automatisch kan worden afgeschermd. Persoonsgegevens zoals namen of burgerservicenummers worden verwijderd voordat de data wordt opgeslagen. De technische waarde van de informatie blijft wel volledig intact voor onderzoek of bewijsvoering.

Financieel gezien is de overname ter waarde van 225 miljoen dollar een strategische investering om sterker te staan in de markt. De uitgifte van 5.263.157 nieuwe aandelen leidt tot beperkte verwatering, maar daar staat een efficiënter en aantrekkelijker product tegenover. Klanten kunnen meer data beveiligen tegen lagere kosten. De afronding van de overname staat gepland voor het derde kwartaal van het fiscale jaar 2026. Hiermee werkt SentinelOne verder aan de visie van een volledig autonoom Security Operations Center waarin mens en technologie nauw samenwerken.

Bron: SenitnelOne

Verschil met concurrenten Palo Alto en Crowdstrike

CrowdStrike werkt met een model dat sterk leunt op cloudtechnologie en menselijke expertise via beheerde diensten. Hun Falcon-platform richt zich vooral op centraal beleid en controle. SentinelOne kiest met de technologie van Observo.ai voor een andere aanpak waarbij de kunstmatige intelligentie direct bij de bron van de data actief is. Hierdoor kan het systeem sneller zelfstandig dreigingen blokkeren zonder te wachten op centrale aansturing vanuit de cloud.

Palo Alto Networks biedt met Cortex XSIAM een zeer uitgebreide oplossing, maar deze wordt vaak als complex en duur ervaren. De focus ligt op het samenbrengen van alle data in één groot dataplatform, wat zware integraties vereist. SentinelOne richt zich juist op het slimmer verwerken van data voordat deze het platform bereikt. Dankzij Observo.ai kan SentinelOne de kosten voor klanten verlagen door overbodige data vooraf te filteren. Dit maakt de oplossing aantrekkelijk voor bedrijven die sterke beveiliging zoeken zonder de complexiteit en kosten van Palo Alto.

Bron: SentinelOne

Verwachtingen van Analisten

Analisten zijn over het algemeen positief over de toekomst van SentinelOne en tonen vertrouwen in de groeistrategie van het bedrijf. Van de 25 analisten die het aandeel recent hebben beoordeeld, adviseren 14 om te kopen en 11 om het aandeel vast te houden. Geen enkele analist raadt momenteel aan om te verkopen. Het gemiddelde koersdoel voor de komende twaalf maanden ligt op 20,59 dollar per aandeel. Dit wijst op een verwacht groeipotentieel van meer dan 46% ten opzichte van de huidige koers van ongeveer 14,07 dollar.

Ook de financiële verwachtingen voor de korte termijn zijn stabiel. Analisten rekenen voor het komende kwartaal op een gemiddelde omzet van 271 miljoen dollar, wat hoger is dan de 259 miljoen dollar van het vorige kwartaal. De winst per aandeel wordt geschat op ongeveer 0,06 dollar, met uitschieters tot 0,08 dollar. Door de inzet van nieuwe technologieën zoals Observo.ai verwachten experts dat SentinelOne zijn positie in de technologiesector verder versterkt en blijft meegroeien met de markt.

Gemiddeld koersdoel voor de komende 12 maanden:

Bron: TipRanks

Ook bij groeibedrijven als SentinelOne speelt niet alleen technologie, maar ook kostenbeheersing een belangrijke rol in het uiteindelijke rendement voor beleggers. Wie actief inspeelt op koersschommelingen of internationaal gespreid belegt in technologieaandelen, merkt dat transactiekosten en valutawissels op termijn een substantiële impact kunnen hebben.

In dat kader is het relevant dat MEXEM door Brokerskiezen.nl is uitgeroepen tot beste allround broker van 2025. Beleggers handelen er tegen slechts 0,005% valutakosten, tegenover circa 0,25% bij partijen als DEGIRO en SAXO Bank, een verschil dat op jaarbasis kan oplopen tot honderden of zelfs duizenden euro’s. Daarmee geldt MEXEM voor veel beleggers als de meest complete keuze voor wie lage kosten en internationale spreiding belangrijk vindt.