Dit AI-aandeel kan ruim 200% stijgen, maar er is één belangrijke voorwaarde

In het kort

• Palantir blijft sterk groeien dankzij de toenemende vraag naar AI-software, met recordstijgingen in omzet en winst bij zowel commerciële klanten als overheden.

• Analisten zien aanzienlijk opwaarts potentieel als Palantir zijn hoge groeitempo en winstgevendheid weet vast te houden, al blijft de waardering een belangrijk discussiepunt.

• Voor langetermijnbeleggers blijft Palantir een aantrekkelijk AI-aandeel, maar het succes hangt af van aanhoudende groei en de bereidheid van beleggers om een hoge waardering te accepteren.

• Steeds meer beleggers optimaliseren hun rendement door te kijken hoe professionals dit doen. eToro, een van de grootste sociale beleggingsnetwerken ter wereld, maakt dit mogelijk via een community waar je kunt volgen, delen en leren van andere beleggers.

Palantir Technologies behoort al enkele jaren tot de populairste AI-aandelen op Wall Street. Sinds de introductie van het Artificial Intelligence Platform (AIP) in 2023 steeg het aandeel explosief, al volgde recent een stevige correctie waarbij bijna de helft van de beurswaarde vanaf de piek verdween. Toch denken veel analisten dat het groeiverhaal nog lang niet voorbij is.

Sterker nog, als Palantir erin slaagt de huidige groeilijn vast te houden, zou het aandeel eind 2027 aanzienlijk hoger kunnen staan dan vandaag. De belangrijkste vraag is niet zozeer óf het bedrijf blijft groeien, maar of beleggers bereid blijven een hoge waardering te betalen.

AI-oplossingen lossen echte bedrijfsproblemen op

Palantir begon ooit als leverancier van data-analyse en AI-oplossingen voor Amerikaanse inlichtingendiensten en defensie. Inmiddels gebruikt ook een groeiend aantal commerciële bedrijven de software van het concern om bedrijfsprocessen te optimaliseren.

Het geheim achter Palantir is dat het niet alleen AI aanbiedt, maar AI koppelt aan de bestaande systemen en data van organisaties. Daardoor kunnen bedrijven sneller beslissingen nemen, processen automatiseren en efficiënter werken. Juist die praktische toepassingen onderscheiden Palantir van veel andere AI-spelers.

Volgens veel klanten levert het platform direct meetbare voordelen op, waardoor de vraag naar de software blijft toenemen.

Recordgroei zet door

De financiële cijfers laten zien dat Palantir momenteel één van de snelst groeiende softwarebedrijven ter wereld is.

In het meest recente kwartaal steeg de omzet met 85% tot 1,63 miljard dollar, de hoogste jaar-op-jaargroei die het bedrijf ooit heeft gerealiseerd. Daarmee was het bovendien het elfde kwartaal op rij waarin de omzetgroei verder versnelde.

Ook de winstontwikkeling bleef indrukwekkend. De aangepaste winst per aandeel nam met 154% toe tot 0,33 dollar. Vooral de commerciële activiteiten in de Verenigde Staten groeiden explosief. De omzet in deze divisie steeg met 133%naar 595 miljoen dollar, terwijl de overheidsactiviteiten eveneens sterk presteerden met een omzetgroei van 84% tot 687 miljoen dollar.

Deze combinatie van groei bij zowel bedrijven als overheden laat zien dat de vraag naar de AI-oplossingen van Palantir steeds breder wordt.

Hoe hoog kan het aandeel eind 2027 staan?

Sommige analisten proberen op basis van de huidige groeicijfers een inschatting te maken van de toekomstige beurswaarde van Palantir.

Het management verwacht voor heel 2026 een omzet van ongeveer 7,66 miljard dollar, een groei van ruim 71%. Mocht het bedrijf dat groeitempo ook in 2027 weten vast te houden, dan zou de omzet kunnen oplopen tot ongeveer 13 miljard dollar.

Daarnaast ligt de nettowinstmarge momenteel rond de 53%. Als Palantir die uitzonderlijk hoge winstgevendheid weet vast te houden, kan de nettowinst richting 6,9 miljard dollar stijgen. Dat zou neerkomen op een winst per aandeel van ongeveer 2,70 dollar.

Wanneer beleggers vervolgens bereid blijven dezelfde hoge waardering te betalen als nu, zou het aandeel theoretisch kunnen oplopen richting 326 dollar. Dat zou een stijging van ruim 200% betekenen ten opzichte van de huidige koers en de beurswaarde richting 840 miljard dollar brengen.

eToro is een van de meest toonaangevende sociale beleggingsnetwerken ter wereld en wil de manier waarop mensen beleggen veranderen. Het platform combineert multi-asset beleggen met sociale samenwerking: in een actieve community kun je inzichten delen, andere beleggers volgen en continu bijleren. Via eToro krijg je toegang tot aandelen, ETF's, crypto en talloze andere beleggingsmogelijkheden, allemaal via één gebruiksvriendelijk platform.

De waardering blijft een discussiepunt

Toch is zo'n scenario allerminst gegarandeerd. Palantir behoort nog altijd tot de duurst gewaardeerde technologiebedrijven op de beurs.

Palantir Aandeelkoers

Op basis van de verwachte winst noteert het aandeel tegen een koers-winstverhouding van ruim 120. Dat betekent dat beleggers nu al veel toekomstige groei in de koers hebben verwerkt.

Voorstanders wijzen echter op een andere waarderingsmaatstaf: de zogenoemde PEG-ratio, waarbij ook rekening wordt gehouden met de verwachte winstgroei. Die ligt volgens sommige berekeningen rond 0,42. Een waarde onder de 1 wordt doorgaans gezien als een aanwijzing dat een groeiaandeel relatief aantrekkelijk geprijsd is.

Dat verklaart waarom de meningen over Palantir zo sterk uiteenlopen. Critici vinden het aandeel veel te duur, terwijl optimisten juist wijzen op de uitzonderlijk hoge groeicijfers.

De grootste risico's

Om de optimistische verwachtingen waar te maken, moet Palantir de huidige groeiversnelling jarenlang vasthouden. Dat is geen eenvoudige opgave.

Een afzwakkende economie, minder investeringen in AI of toenemende concurrentie kunnen ervoor zorgen dat de omzetgroei afneemt. In dat geval zullen beleggers waarschijnlijk ook bereid zijn een lagere waardering te betalen, waardoor het aandeel onder druk kan komen te staan.

Daar staat tegenover dat de wereldwijde vraag naar AI-oplossingen voorlopig nog volop groeit en Palantir zich steeds nadrukkelijker weet te positioneren als leverancier van bedrijfskritische software.

Wil je slimmer beleggen en direct vooroplopen? Als lid van De Belegger krijg je toegang tot deepdives, aandelentips, trainingen, premium content én live portfolio-inzicht, samen met een actieve community van beleggers.

Pak je kans! klik op de button, start direct en pak tijdelijk 50% korting met de code 'PREMIUM50'.

Word lid!

Interessant voor beleggers met een lange horizon

Hoewel het aandeel de afgelopen maanden fors is teruggevallen, blijven de operationele prestaties van Palantir indrukwekkend. De omzet groeit sneller dan ooit, de winst neemt explosief toe en zowel commerciële bedrijven als overheden investeren steeds meer in de AI-oplossingen van het bedrijf.

Verwachtingen Analsiten Palantir

Daarmee beschikt Palantir nog altijd over een sterk groeiverhaal. Of het aandeel daadwerkelijk richting 300 dollar of meer kan stijgen, hangt uiteindelijk af van de vraag of het bedrijf zijn uitzonderlijke groeitempo ook de komende jaren weet vast te houden. Voor beleggers met een lange beleggingshorizon blijft Palantir daarom een van de meest interessante AI-aandelen om in de gaten te houden.