De 3 AI-aandelen die ik de komende 20 jaar niet verkoop

In het kort

• Palantir, Nvidia en Tesla vormen samen de kern van de AI infrastructuur

• Ik koop deze aandelen sinds 2020 en werd door de jaren heen steeds overtuigder

• Verkopen doe ik pas als het fundament breekt of mijn doelen veranderen

Er zijn maar weinig beleggingen waar ik zo consistent in ben geweest als bij Palantir, Nvidia en Tesla. Sinds 2020 bouw ik deze posities stap voor stap op, en dat heb ik niet gedaan omdat de koers toevallig steeg, maar omdat mijn overtuiging in het onderliggende verhaal elk jaar sterker werd. Juist in periodes waarin de markt twijfelde of negatief werd, bleef ik bijkopen. Niet uit koppigheid, maar omdat de fundamentele ontwikkeling van deze bedrijven mij alleen maar enthousiaster maakte.

Wat mij vooral opviel, is dat deze bedrijven niet stilstaan. Ze bouwen door, verbeteren hun positie en verdiepen hun rol in de markt. Terwijl veel beleggers zich laten leiden door korte termijn sentiment, probeer ik juist te focussen op waar een bedrijf over tien of twintig jaar kan staan. En telkens als ik dat deed bij deze drie namen, kwam ik tot dezelfde conclusie. Dit zijn geen tijdelijke winnaars, maar bedrijven die de spelregels herschrijven.

Nvidia, Palantir en Tesla koop ik sinds 2020 en wil ik nog heel lang bezitten, dit zijn de rendementen over de afgelopen 5 jaar

Waarom deze drie bedrijven de ruggengraat van AI vormen

Wat mij uiteindelijk overtuigde om juist deze drie bedrijven zo zwaar te wegen, is dat ze elk een fundamentele laag in de AI infrastructuur bezitten. Ze concurreren niet direct met elkaar, maar vullen elkaar juist aan. Als je AI ziet als een systeem, dan heb je rekenkracht nodig, software die die kracht bruikbaar maakt en toepassingen die het in de echte wereld brengen. Nvidia, Palantir en Tesla vertegenwoordigen precies die drie lagen.

Nvidia vormt de basis van alles. Zonder rekenkracht bestaat AI simpelweg niet. Maar Nvidia is veel meer dan alleen een chipbedrijf. Het heeft een compleet ecosysteem gebouwd waarin hardware en software samenkomen. Ontwikkelaars werken met Nvidia tools, bedrijven optimaliseren hun systemen rond Nvidia en dat creëert een sterke afhankelijkheid. Hoe meer partijen het gebruiken, hoe sterker dat netwerk wordt. Daardoor profiteert Nvidia van vrijwel elke ontwikkeling binnen AI, ongeacht welke toepassing uiteindelijk wint.

Palantir zit een laag hoger en lost een probleem op dat vaak wordt onderschat. AI kan veel, maar zonder structuur blijft het los zand. Bedrijven hebben data en modellen, maar missen vaak de manier om dat om te zetten in beslissingen. Palantir bouwt precies die brug. Het creëert een softwarelaag die data, AI en operationele processen samenbrengt. Dat maakt het geen simpele tool, maar een integraal onderdeel van hoe organisaties werken. Zodra een bedrijf daarop draait, wordt overstappen lastig en ontstaat er een langdurige afhankelijkheid.

Zo werken Nvidia en Palantir samen aan de AI-infrastructuur

Tesla brengt AI naar de fysieke wereld en wordt daardoor vaak verkeerd beoordeeld. Veel beleggers kijken nog steeds naar autoverkopen, terwijl het echte verhaal veel breder is. Tesla ontwikkelt eigen chips, eigen software en eigen hardware. Het verzamelt enorme hoeveelheden data via zijn voertuigen en gebruikt die om zijn systemen continu te verbeteren. Daarmee bouwt het een voorsprong op die moeilijk in te halen is. De echte waarde zit niet alleen in auto’s, maar in autonomie, robotica en automatisering van productie.

Als je deze drie bedrijven samen bekijkt, zie je een compleet systeem ontstaan. Nvidia maakt AI mogelijk, Palantir maakt het bruikbaar en Tesla maakt het tastbaar. Dat is precies waarom ik ze niet als losse aandelen zie, maar als een strategische positie in de kern van de AI economie.

Even tussendoor, als je dit interessant vindt, dit is precies wat we dagelijks doen om jou en andere beleggers te helpen. Sluit een lidmaatschap af en krijg toegang tot aandelentips, trainingen en live inzicht in de transacties van de portfolio van De Belegger. Gebruik code ''INSIDER'' voor 50% korting.

Waarom ai niet draait om toepassingen maar om systemen

De grootste fout die beleggers maken, is dat ze AI bekijken als een product. Ze vergelijken modellen, praten over welke chatbot beter is, en proberen winnaars te kiezen op basis van zichtbare innovatie. Maar dat is de verkeerde laag. AI is geen product, het is een systeem.

Als je kijkt naar eerdere technologische revoluties, zie je steeds hetzelfde patroon. Niet de applicaties winnen het meeste geld, maar de infrastructuur eronder. Denk aan internet. Niet de websites, maar de partijen die het netwerk, de cloud en de chips bouwden, creëerden de meeste waarde.

Lees ook: Morgan Stanley verwacht een explosie bij dit fintech aandeel

Bij AI zie je exact dezelfde opbouw. Onderaan zit de hardware, de rekenkracht. Daarboven zit software die die kracht aanstuurt. Daarboven zit de toepassing. De meeste aandacht gaat naar die bovenste laag, maar het geld stroomt naar de basis.

Daarom kijk ik niet naar wie de mooiste AI output maakt. Ik kijk naar wie de systemen bouwt waar niemand omheen kan. Dat zijn bedrijven die standaarden zetten, ecosystemen creëren en zo diep verweven raken dat ze niet meer te vervangen zijn. Dat is precies wat ik zie bij Nvidia, Palantir en Tesla.

Voornamelijk de waarderingen van Palantir en Tesla zijn hoog, maar ik verwacht explosieve groei voor de komende jaren waardoor ik blijf bijkopen

Wanneer ik deze aandelen wél zou verkopen

Hoewel mijn horizon lang is, betekent dat niet dat ik deze aandelen blind vasthoud. Voor mij is er altijd een duidelijk moment waarop ik opnieuw moet nadenken. Dat moment komt wanneer het fundamentele verhaal verandert. Als een bedrijf zijn voorsprong verliest, als de strategie niet meer klopt of als de markt structureel tegenwerkt, dan ben ik bereid om mijn positie te heroverwegen.

Daarnaast speelt mijn persoonlijke doel een rol. Als ik op een punt kom waarop mijn financiële doelen zijn bereikt en ik minder risico wil nemen, kan ik ervoor kiezen om een deel van deze posities af te bouwen. In dat geval verschuif ik mogelijk naar meer zekere beleggingen die minder afhankelijk zijn van groei en innovatie. Dat is geen reflectie op de kwaliteit van deze bedrijven, maar op mijn eigen situatie als belegger.

Tot die tijd blijf ik doen wat ik de afgelopen jaren ook heb gedaan. Focussen op het fundament, niet op de ruis. Want zolang deze bedrijven blijven bouwen aan de kern van de AI infrastructuur, zie ik geen reden om daar afstand van te doen.

Advertorial

De focus op AI-infrastructuur laat zien hoe beleggers zoeken naar structurele groeiverhalen met schaalbare modellen en sterke marktposities. Tegelijk is het logisch om dergelijke geconcentreerde groeibets aan te vullen met beleggingen die juist gericht zijn op stabiele kasstromen en spreiding.

Het SynVest Dutch RealEstate Fund belegt in Nederlands vastgoed zoals supermarkten en zorgcentra, met een gemiddeld rendement van 8,2% per jaar, waarvan 6,3% maandelijks wordt uitgekeerd, gespreid over solide huurders. In april geldt een maandactie waarbij bij een minimale deelname van € 10.000 een extra maand uitkering wordt toegevoegd aan het reguliere rendement.

Vraag vrijblijvend de gratis brochure aan voor meer informatie over het fonds en de beleggingsstrategie.