Wedbush tipt twee nieuwe AI-winnaars voor beleggers

In het kort

• Analisten van Wedbush voegden MongoDB en Palo Alto Networks toe aan hun 'best ideas'-lijst

• Voor MongoDB werd het koersdoel verhoogd van $300 naar $400, een van de hoogste inschattingen op Wall Street

• Palo Alto wordt gezien als ondergewaardeerd na recente daling en profiteert van AI-gedreven vraag naar cybersecurity

De analisten van investeringsbank Wedbush hebben hun lijst met favoriete technologieaandelen uitgebreid met twee opvallende namen: databasebedrijf MongoDB en cybersecurityspecialist Palo Alto Networks. De opname in de zogenoemde best ideas list markeert een expliciete overtuiging van het analistenteam dat beide bedrijven bovengemiddelde kansen bieden in de huidige markt, mede dankzij hun positionering binnen het AI-ecosysteem.

Het gaat om een exclusieve lijst van veertien aandelen die volgens Wedbush de komende kwartalen beter zullen presteren dan de brede markt. Beide nieuwe toevoegingen worden strategisch geplaatst in een bredere visie waarin software, beveiliging en data-infrastructuur de fundamentele pijlers vormen van de volgende golf techbestedingen.

MongoDB krijgt koersdoel van $400 dankzij AI-potentieel

Voor MongoDB verhoogde Wedbush het koersdoel van $300 naar $400. Daarmee nemen ze een van de meest optimistische posities in onder analisten die door Visible Alpha worden gevolgd. Met een slotkoers rond $334 op maandag ligt het nieuwe koersdoel ruim 19% hoger, wat aangeeft hoeveel groeipotentieel Wedbush nog ziet.

MongoDB is in 2025 al bijna met 50% gestegen

Bron: Seeking Alpha

De analisten stellen dat MongoDB nog maar net begonnen is met het benutten van de kansen die kunstmatige intelligentie biedt. De software van het bedrijf, die draait om flexibele database-oplossingen, wordt steeds vaker ingezet in AI-gedreven toepassingen. Dat zorgt voor meer dataverkeer, hogere vraag naar schaalbare infrastructuur en langdurige klantrelaties.

Volgens Wedbush staat MongoDB aan het begin van een nieuwe groeifase waarin AI een structurele vraagimpuls levert. De markt voor NoSQL-databases, waarin MongoDB de dominante speler is, groeit al jaren sneller dan de traditionele SQL-markt. Nu steeds meer bedrijven AI-oplossingen bouwen die afhankelijk zijn van flexibele dataopslag, verwachten de analisten een versnelde adoptie.

Wall Street blijft optimistisch over MongoDB: geen enkele analist adviseert verkopen

Bron: CNBC

Het bedrijf zelf onderstreepte recent nog in kwartaalcijfers dat het klantenbestand blijft groeien in zowel de enterprise- als midmarketsegmenten. De brutomarge blijft stevig boven 70%, en het management gaf aan dat AI-pilots bij bestaande klanten sneller schalen dan eerder verwacht.

Palo Alto wordt bestempeld als koopmoment na koersdaling

Voor Palo Alto Networks handhaafde Wedbush het bestaande koersdoel van $225, iets boven het marktgemiddelde van $217. De aandelen van de cybersecurityfirma sloten maandag op circa $201, wat volgens Wedbush betekent dat er sprake is van een “gouden koopkans” na de recente koersdaling.

Palo Alto staat ongeveer 10% hoger sinds het begin van het jaar

Bron: Seeking Alpha

Palo Alto heeft de afgelopen maanden te maken gehad met winstnemingen, mede door sectorbrede terugval in IT-uitgaven. Toch denken de analisten dat de lange termijntrend onveranderd sterk is, juist door de opkomst van AI-gedreven dreigingen. Meer digitale aanvalsvectoren vragen om geïntegreerde en schaalbare beveiligingsoplossingen, precies het segment waarin Palo Alto marktleider is.

Daarbij speelt ook de strategische overname van CyberArk, een specialist in identiteits- en toegangsbeheer. Volgens Wedbush onderschat de markt nog altijd het effect van deze deal, die het productaanbod van Palo Alto transformeert tot een volwaardige 'one-stop shop' voor enterprise cybersecurity.

De analisten schrijven dat het bedrijf goed gepositioneerd is om marktaandeel te winnen, mede dankzij zijn cloud-native benadering en sterke kanaalpartnerschappen. Bovendien verwachten ze dat de margestructuur in de komende kwartalen verbetert door schaalvoordelen en integratie van eerdere overnames.

Ook Palo Alto lijkt redelijk geliefd onder Wall Street-analisten

Bron: CNBC

Brede outperformancelijst bevat meer gevestigde namen

De opname van MongoDB en Palo Alto brengt het totaal aantal aandelen op Wedbush’ best ideas list op veertien. Naast de nieuwe toevoegingen bevat de lijst een mix van gevestigde grootmachten en specifieke nichespelers. Onder de zwaargewichten bevinden zich Apple, Microsoft, Amazon en Tesla. Andere namen zijn onder meer Western Digital, IBM, Roblox, Imax en Check Point Software.

De lijst heeft tot eind augustus een rendement van 14% behaald, waarmee het de S&P 500, die in dezelfde periode ongeveer 11% steeg, wist te verslaan. De prestatie van MongoDB springt eruit, met een stijging van bijna 36% sinds begin dit jaar. Palo Alto Networks blijft daarbij achter met een winst van ongeveer 5%, wat de analisten nu juist zien als instapmoment.

De strategie achter de selectie is gebaseerd op seculiere groeitrends zoals kunstmatige intelligentie, digitalisering van de enterprise-infrastructuur en de opkomst van softwaregedreven bedrijfsmodellen. Wedbush benadrukt daarbij dat bedrijven die niet alleen profiteren van AI-hype, maar ook daadwerkelijk AI-functionaliteit leveren aan eindklanten, beter gepositioneerd zijn voor duurzame outperformance.

Voor beleggers die op zoek zijn naar gespreide blootstelling aan AI en cybersecurity zonder directe blootstelling aan semiconductors of hardwareproducenten, bieden MongoDB en Palo Alto volgens Wedbush een relatief stabiel alternatief met stevige fundamenten.