Deze aandelen stijgen historisch vaak na de cijfers
- Mika Beumer
- 2 uur geleden
- 4 minuten om te lezen
In het kort
Meerdere aandelen verslaan al jarenlang structureel de winstverwachtingen van analisten.
Generac, Wingstop en Grand Canyon Education behoren tot de opvallendste namen.
Volgende week kunnen sterke kwartaalcijfers opnieuw voor flinke koersbewegingen zorgen.
Volgende week bereikt het Amerikaanse cijferseizoen een belangrijk hoogtepunt. Meer dan 150 bedrijven uit de S&P 500 publiceren hun kwartaalresultaten, waaronder Apple, Microsoft, Amazon en Meta. Toch zijn het niet alleen deze bekende technologiebedrijven die interessant kunnen zijn voor beleggers. Uit onderzoek van Bespoke Investment Group blijkt dat een aantal minder bekende aandelen al jarenlang opvallend vaak beter presteert dan analisten verwachten en daarna ook sterk stijgt op de beurs.
Welke aandelen hebben de beste staat van dienst?
Bespoke Investment Group onderzocht welke bedrijven minimaal 75 procent van de kwartalen de winstverwachtingen overtreffen en vervolgens gemiddeld minstens 2 procent stijgen op de eerste handelsdag na de cijfers. Dat leverde een lijst op met bedrijven die al jarenlang een opvallend sterk patroon laten zien. Voor beleggers kan zo'n geschiedenis interessant zijn, omdat positieve verrassingen vaak opnieuw veel aandacht trekken.
De volledige lijst van Bespoke met aandelen die structureel de winstverwachtingen van Wall Street verslaan
Grand Canyon Education behoort tot de opvallendste bedrijven uit het onderzoek. De Amerikaanse aanbieder van onderwijsdiensten overtrof in ongeveer 90 procent van de kwartalen de verwachtingen van Wall Street. Na de kwartaalcijfers steeg het aandeel gemiddeld bijna 3 procent. Toch verloor het aandeel de afgelopen drie maanden ongeveer 20 procent.
Volgens zakenbank Truist is die koersdaling overdreven. De bank begon onlangs met een koopadvies en een koersdoel van 200 dollar, wat neerkomt op ongeveer 46 procent opwaarts potentieel. Analisten denken dat beleggers zich te veel zorgen maken over de invloed van kunstmatige intelligentie op online onderwijs. Zij verwachten dat Grand Canyon Education de winstgroei ook de komende jaren kan voortzetten.
Even tussendoor, als je dit interessant vindt, dit is precies wat we dagelijks doen om jou en andere beleggers te helpen. Sluit een lidmaatschap af en krijg toegang tot aandelentips, trainingen en live inzicht in de transacties van de portfolio van De Belegger. Gebruik code ''INSIDER'' voor 50% korting.
Ook Monolithic Power Systems heeft een indrukwekkende geschiedenis. De chipfabrikant wist in ongeveer 89 procent van de kwartalen beter te presteren dan analisten hadden verwacht. Na de cijfers steeg het aandeel gemiddeld bijna 2,5 procent. Verder staan ook MasTec, F5 Networks, Trimble, Impinj en SPX Technologies op de lijst van bedrijven die regelmatig positief verrassen.
Waarom analisten kansen zien bij Generac en Wingstop
Generac is een ander aandeel dat volgens analisten veel aandacht verdient. De fabrikant van noodstroomsystemen overtrof in ongeveer 84 procent van de kwartalen de winstverwachtingen. Gemiddeld steeg het aandeel daarna met bijna 2,7 procent. Dat maakt Generac één van de meest consistente bedrijven uit het onderzoek.
Wall Street is bullish over Generac, maar er is één naam die nog harder kan stijgen
Cantor Fitzgerald begon deze week met het volgen van Generac met een koopadvies en een koersdoel van 325 dollar. Dat betekent een verwacht opwaarts potentieel van ruim 50 procent. Volgens de bank verandert Generac van een producent van noodgeneratoren in een bredere leverancier van energieoplossingen. Daarnaast profiteert het bedrijf van de snelle groei van AI datacenters, die steeds meer betrouwbare stroomvoorziening nodig hebben.
Ook Wingstop heeft een sterke reputatie tijdens het cijferseizoen. De restaurantketen overtreft ongeveer 80 procent van de tijd de verwachtingen van analisten. Gemiddeld stijgt het aandeel daarna zelfs ruim 3,5 procent. Daarmee behoort Wingstop tot de sterkste presteerders uit het onderzoek.
Bank of America verlaagde onlangs wel het koersdoel voor Wingstop, maar handhaafde een positieve visie. Volgens de bank kan de keten profiteren van stijgende lonen bij lagere en middeninkomens, de belangrijkste klantengroep van het bedrijf. Ook nieuwe marketingcampagnes lijken de omzet verder te ondersteunen. Daardoor blijven de vooruitzichten voor de komende kwartalen volgens analisten gunstig.
Wingstop valt het meeste op met een gemiddeld koerspotentieel van 72%
Wat kunnen beleggers hiervan leren?
Een sterke geschiedenis betekent niet automatisch dat een aandeel ook deze keer beter zal presteren dan verwacht. Bij bedrijven met een goed trackrecord liggen de verwachtingen vaak al hoog. Daardoor kan zelfs een sterk kwartaal tegenvallen als de vooruitzichten minder overtuigend zijn. Beleggers kijken daarom steeds vaker naar de verwachtingen voor de rest van het jaar dan naar de kwartaalcijfers zelf.
Toch laat het onderzoek van Bespoke Investment Group zien dat sommige ondernemingen al jarenlang een opvallend stabiel patroon laten zien. Zij weten de verwachtingen van analisten regelmatig te overtreffen en worden daarvoor vaak beloond met een hogere beurskoers. Dat kan wijzen op een sterke bedrijfsvoering en een conservatieve manier van het afgeven van verwachtingen.
Hoewel de aandacht volgende week vooral uitgaat naar Apple, Microsoft, Amazon en Meta, kunnen juist de minder bekende bedrijven voor verrassingen zorgen. Grand Canyon Education, Generac, Monolithic Power Systems en Wingstop beschikken allemaal over een sterke historie tijdens het cijferseizoen. Als zij opnieuw beter presteren dan verwacht, kunnen deze aandelen uitgroeien tot de opvallendste winnaars van een van de drukste beursweken van het jaar.
Pak tijdelijk 50% korting op een lidmaatschap met de code ''INSIDER''
