Deze 3 sterke aandelen keren tot 6,8% dividend uit

In het kort

• Wall Street ziet kansen in drie energiebedrijven met een aantrekkelijk dividend.

• Sterke kasstromen moeten zorgen dat de dividenduitkeringen kunnen blijven groeien.

• Beleggers krijgen naast inkomen ook kans op koerswinst als de resultaten meevallen.

De beurs blijft de laatste weken onrustig. Twijfels over de enorme AI investeringen, het nieuwe cijferseizoen en geopolitieke spanningen zorgen ervoor dat veel beleggers voorzichtiger worden. In zo'n markt kijken steeds meer mensen naar dividendaandelen. Niet alleen omdat ze ieder kwartaal een uitkering ontvangen, maar ook omdat bedrijven met sterke kasstromen vaak stabieler presteren tijdens onrustige periodes. Volgens analisten van Wall Street springen momenteel vooral ConocoPhillips, Energy Transfer en Chevron eruit.

Deze 3 dividendaandelen worden nu getipt door Wall Street, alle 3 de aandelen stegen dit jaar al meer dan 20%

Waarom dividendaandelen juist nu weer populair worden

Wanneer de beurs volatiel wordt, verschuift de aandacht vaak van snelle groei naar stabiele inkomsten. Bedrijven die ieder kwartaal een betrouwbaar dividend uitkeren, geven beleggers een deel van hun rendement terug, ook als de beurs tijdelijk minder presteert. Dat maakt dividendaandelen vooral aantrekkelijk voor beleggers die minder afhankelijk willen zijn van dagelijkse koersschommelingen.

Toch is een hoog dividend alleen niet voldoende. Een bedrijf moet dat dividend ook kunnen blijven betalen. Daarom kijken analisten vooral naar de vrije kasstroom, het geld dat overblijft nadat alle kosten en investeringen zijn betaald. Hoe sterker die kasstroom, hoe groter de kans dat het dividend in de toekomst kan worden verhoogd.

Even tussendoor, als je dit interessant vindt, dit is precies wat we dagelijks doen om jou en andere beleggers te helpen. Sluit een lidmaatschap af en krijg toegang tot aandelentips, trainingen en live inzicht in de transacties van de portfolio van De Belegger. Gebruik code ''INSIDER'' voor 50% korting.

Word lid!

Opvallend is dat alle drie de favoriete aandelen actief zijn in de energiesector. Hoewel de olieprijs dit jaar onder druk stond door een hogere productie van oliekartel OPEC, verwachten analisten dat deze bedrijven dankzij hun sterke activiteiten voldoende winst blijven maken. Daardoor zien zij ruimte voor stabiele dividenduitkeringen én verdere groei.

Het dividend van de 3 getipte aandelen op een rijtje

ConocoPhillips en Chevron combineren dividend met groei

ConocoPhillips behoort volgens Wells Fargo tot de aantrekkelijkste dividendaandelen van dit moment. Het olie en gasbedrijf keert jaarlijks 3,36 dollar per aandeel uit, goed voor een dividendrendement van ongeveer 3 procent. Op 6 augustus publiceert het bedrijf de cijfers over het tweede kwartaal.

Analist Sam Margolin verwacht dat ConocoPhillips zijn productiedoel van ongeveer 2,2 miljoen vaten olie equivalent per dag zal behalen. Tegelijk rekent hij op ongeveer 3,5 miljard dollar vrije kasstroom en een winst van 2,94 dollar per aandeel. Volgens hem blijft het bedrijf efficiënt investeren, terwijl grote projecten zoals Willow de kasstroom vanaf 2027 verder kunnen verhogen. Daarom handhaaft hij zijn koopadvies met een koersdoel van 183 dollar.

Ook Chevron krijgt een positief oordeel van Jefferies. Het bedrijf biedt momenteel een dividendrendement van bijna 4 procent en keert jaarlijks 7,12 dollar per aandeel uit. Analist Lloyd Byrne verwacht dat eerdere problemen bij enkele grote olieprojecten grotendeels zijn opgelost, waardoor de productie in het tweede kwartaal weer aantrekt.

Daarnaast profiteert Chevron volgens Jefferies van sterke resultaten bij de raffinaderijen. Byrne verwacht dat het bedrijf ruim 18 miljard dollar aan operationele kasstroom zal genereren. Die combinatie van hogere productie, sterke kasstromen en een aantrekkelijk dividend maakt Chevron volgens de analist één van de interessantste energieaandelen richting de kwartaalcijfers op 31 juli.

Wall Street voorspelt dat Chevron nog verder kan stijgen

Energy Transfer biedt het hoogste dividend, maar kent ook meer risico

Van de drie aandelen heeft Energy Transfer veruit het hoogste dividend. Het bedrijf, dat ruim 225.000 kilometer aan pijpleidingen en energie infrastructuur beheert, keert jaarlijks 1,35 dollar per aandeel uit. Dat komt neer op een dividendrendement van ongeveer 6,8 procent.

Volgens Jefferies is het aandeel nog altijd lager gewaardeerd dan vergelijkbare bedrijven in de sector. Analist Julien Dumoulin Smith denkt dat die korting kleiner kan worden wanneer Energy Transfer duidelijker laat zien hoe het wil profiteren van de groeiende vraag naar aardgas. Hij verwacht dat de winst de komende jaren sneller groeit dan waar de meeste analisten nu rekening mee houden.

Lees ook: Zo zou ik vandaag beginnen met beleggen als ik €0 had

Daarbij kijkt de markt vooral naar nieuwe projecten voor aardgas. Energy Transfer kondigde de afgelopen kwartalen regelmatig uitbreidingen aan en beleggers hopen dat die lijn wordt doorgezet. Wanneer het bedrijf opnieuw met nieuwe projecten komt, kan dat volgens Jefferies zowel de winst als de waardering ondersteunen.

Een hoog dividend betekent echter niet automatisch dat een aandeel zonder risico is. Energiebedrijven blijven afhankelijk van de ontwikkeling van olie en gasprijzen, economische groei en politieke besluiten. Ook grote investeringen in nieuwe projecten kunnen tijdelijk druk zetten op de kasstroom.

Juist daarom kijken analisten niet alleen naar het dividendrendement, maar vooral naar de kwaliteit van het bedrijf erachter. ConocoPhillips, Chevron en Energy Transfer beschikken volgens Wall Street alle drie over voldoende kasstromen om hun uitkeringen te blijven betalen. Voor beleggers die naast mogelijke koerswinst ook een stabiel inkomen zoeken, behoren deze drie energiebedrijven daarom momenteel tot de meest interessante namen binnen de Amerikaanse aandelenmarkt.