Deze aandelen betalen tot maar liefst 11 procent dividend

In het kort:

• Ares Capital biedt een dividendrendement van rond de 10 procent, ondersteund door stabiele rente-inkomsten en een sterk trackrecord.

• Energy Transfer combineert een rendement van circa 7 procent met voorspelbare kasstromen uit langlopende contracten en groeiprojecten.

• Starwood Property Trust keert ongeveer 11 procent dividend uit, gedragen door een gediversifieerde vastgoed- en leningenportefeuille.

  
  

Veel beleggers merken dat het steeds lastiger wordt om aantrekkelijke dividendrendementen te vinden. De gemiddelde dividend yield van de brede markt ligt rond de 1 tot 2 procent. Dat betekent dat je als belegger steeds beter moet zoeken naar bedrijven die zowel een hoog rendement bieden als een zekere mate van stabiliteit.

Toch zijn er nog uitzonderingen. Sommige bedrijven keren opvallend hoge dividenden uit, vaak ruim boven de 6 of zelfs 10 procent. Dat soort rendementen trekt direct de aandacht, maar roept ook vragen op. Is het dividend wel houdbaar en hoe groot is het risico dat het wordt verlaagd.

Drie bedrijven springen er momenteel uit vanwege hun hoge dividend en relatief sterke fundamenten. Het gaat om Ares Capital, Energy Transfer en Starwood Property Trust.

Ares Capital combineert rendement met stabiliteit

Ares Capital is een zogeheten business development company. Dit type bedrijf investeert voornamelijk in leningen aan middelgrote ondernemingen. In ruil daarvoor ontvangt het rente, wat zorgt voor stabiele inkomsten.

Wat Ares Capital bijzonder maakt, is het trackrecord. Het bedrijf heeft al meer dan zestien jaar een stabiel of groeiend dividend uitgekeerd. Dat is opvallend in een sector waarin veel concurrenten hun uitkeringen moesten verlagen tijdens moeilijke periodes.

Het huidige dividendrendement ligt rond de 10 procent. Dat is extreem hoog, maar wordt wel ondersteund door de winst. Het bedrijf verdient structureel meer dan het uitkeert, waardoor er een buffer ontstaat. Daarnaast heeft Ares Capital een grote en goed gespreide portefeuille van leningen, wat het risico verder verlaagt.

De schaal speelt hierbij een belangrijke rol. Met miljarden aan investeringen verdeeld over honderden bedrijven is het risico minder afhankelijk van één sector of onderneming. Dat maakt het dividend relatief betrouwbaar, ondanks het hoge niveau.

Energy Transfer biedt groei én inkomen

Energy Transfer is actief in de energiesector en beheert een groot netwerk van pijpleidingen en infrastructuur. Het bedrijf verdient vooral geld door transport en opslag van energieproducten, vaak op basis van vaste contracten.

Ongeveer 90 procent van de inkomsten komt uit dit soort contracten. Dat zorgt voor voorspelbare kasstromen, wat belangrijk is voor het uitkeren van dividend. Het huidige rendement ligt rond de 7 procent, wat nog steeds ruim boven het marktgemiddelde ligt.

Wat dit aandeel extra interessant maakt, is de groeistrategie. Energy Transfer heeft als doel om het dividend jaarlijks met enkele procenten te laten stijgen. Tegelijkertijd investeert het bedrijf miljarden in nieuwe projecten, die de inkomsten in de toekomst verder moeten verhogen.

Door deze combinatie van stabiele inkomsten en groei ontstaat een balans tussen zekerheid en potentieel. Voor beleggers die zowel inkomen als een lichte groei zoeken, kan dit aantrekkelijk zijn.

Starwood Property Trust mikt op stabiele cashflow

Starwood Property Trust is een vastgoedfinancier die zich richt op commerciële en residentiële leningen. Het bedrijf heeft een dividendrendement van ongeveer 11 procent, wat het hoogste is van de drie.

Een dergelijk rendement lijkt op het eerste gezicht risicovol, maar Starwood heeft een sterke geschiedenis van stabiele uitkeringen. Het dividend is al meer dan tien jaar op hetzelfde niveau gebleven, zonder grote schommelingen.

Een belangrijke reden hiervoor is de spreiding van de activiteiten. Het bedrijf investeert niet alleen in commerciële hypotheken, maar ook in infrastructuur en vastgoedprojecten. Daarnaast bezit het direct vastgoed met lange huurcontracten, wat zorgt voor voorspelbare inkomsten.

Deze combinatie van verschillende inkomstenbronnen maakt het model robuuster. Zelfs als één segment tijdelijk tegenvalt, kunnen andere onderdelen dat deels opvangen. Dat ondersteunt de stabiliteit van het dividend.

Hoog dividend vraagt om extra aandacht

Hoewel deze aandelen aantrekkelijk lijken door hun hoge rendement, is het belangrijk om kritisch te blijven. Een hoog dividend kan namelijk ook een signaal zijn dat de markt risico’s ziet.

In veel gevallen gaat een hoog rendement samen met hogere schulden, sectorrisico’s of economische gevoeligheid. Bedrijven in vastgoed en energie zijn bijvoorbeeld afhankelijk van rentestanden en economische groei.

Daarom is het belangrijk om niet alleen naar het dividend te kijken, maar ook naar de onderliggende kasstromen en balans. In het geval van deze drie bedrijven lijken de inkomsten momenteel sterk genoeg om het dividend te ondersteunen, maar dat kan veranderen als de omstandigheden verslechteren.

Interessant voor inkomstenbeleggers

Voor beleggers die op zoek zijn naar passief inkomen, kunnen deze aandelen een interessante rol spelen in een portefeuille. Ze bieden een rendement dat ver boven het gemiddelde ligt en hebben een redelijk stabiele basis.

Ares Capital valt op door zijn sterke trackrecord en solide dekking van het dividend. Energy Transfer combineert stabiele inkomsten met groeipotentieel. Starwood Property Trust biedt het hoogste rendement, ondersteund door een gediversifieerd model.

Het blijft echter belangrijk om deze aandelen te zien als onderdeel van een bredere strategie. Hoge dividenden zijn aantrekkelijk, maar moeten altijd worden afgewogen tegen de bijbehorende risico’s.

Tof dat je het artikel hebt gelezen! Wist je dat we elke week één Deepdive cadeau geven, zodat je kunt zien hoe wij bedrijven analyseren.

Maar dit is nog maar het topje van de ijsberg. Als lid krijg je toegang tot alles wat we maken: deepdives zoals deze, premium content, trainingen én een betrokken community van beleggers.

En nu komt het mooie: met de code VOORSPRONG krijg je tijdelijk 50% korting. Geen gedoe, geen verplichtingen, gewoon rustig ontdekken of het wat voor je is.

Word lid!

Lees ook: Bill Ackman koopt massaal deze twee AI aandelen

Advertorial

Voor beleggers die op zoek zijn naar stabiele inkomsten, maar tegelijkertijd de risico’s van hoge dividendrendementen willen beperken, kan het interessant zijn om ook naar vastgoed te kijken. In tegenstelling tot aandelen die afhankelijk zijn van marktsentiment en bedrijfsresultaten, biedt vastgoed vaak meer voorspelbare kasstromen.

Het SynVest Dutch RealEstate Fund belegt in Nederlands vastgoed met een focus op supermarkten en zorgcentra, segmenten die bekendstaan om hun stabiele huurinkomsten en langdurige vraag. Het fonds realiseerde de afgelopen jaren een gemiddeld rendement van 8,6% per jaar, waarvan 6% maandelijks wordt uitgekeerd, wat zorgt voor een consistente en regelmatige cashflow.

Vraag nu de gratis brochure aan en ontdek vrijblijvend of dit vastgoedfonds past bij jouw beleggingsdoelen.