Dit AI-aandeel schiet 30% omhoog na cijfers die Wall Street compleet verrassen

In het kort

• HPE verraste Wall Street met veel sterkere cijfers dan verwacht, waardoor het aandeel ruim 30% steeg.

• De sterke groei komt vooral door de enorme vraag naar AI-servers en datacenterinfrastructuur.

• HPE verhoogde zijn winstverwachting fors en profiteert van de samenwerking met Nvidia voor nieuwe AI-systemen.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) heeft maandag een van de meest indrukwekkende beursdagen van het jaar beleefd. Het aandeel steeg ruim 30% nadat het technologiebedrijf kwartaalcijfers presenteerde die ver boven de verwachtingen van analisten uitkwamen.

Voor beleggers is de boodschap duidelijk: de AI-infrastructuurboom beperkt zich niet langer tot Nvidia alleen. Ook bedrijven die de servers, netwerken en datacenteroplossingen leveren waarop kunstmatige intelligentie draait, beginnen volop mee te profiteren.

Grootste winstverrassing sinds 2018

HPE rapporteerde over het tweede kwartaal een aangepaste winst per aandeel van 79 dollarcent. Analisten rekenden vooraf op slechts 53 dollarcent.

Q2 Financials HPE

Bron: HPE

Ook de omzet kwam aanzienlijk hoger uit dan verwacht. HPE realiseerde een kwartaalomzet van 10,68 miljard dollar, terwijl Wall Street uitging van ongeveer 9,79 miljard dollar.

Daarmee leverde het bedrijf zijn grootste winstverrassing af sinds 2018. Op jaarbasis groeide de omzet met maar liefst 40%, een tempo dat maar weinig grote technologiebedrijven momenteel kunnen evenaren.

AI-divisie draait op volle toeren

De sterkste prestaties kwamen uit de Cloud & AI-divisie van HPE. Deze afdeling genereerde 7,71 miljard dollar omzet, ruim boven de verwachtingen van analisten.

De echte uitschieter was echter de serverdivisie.

De omzet uit servers kwam uit op 5,45 miljard dollar, bijna één miljard dollar meer dan de markt had voorspeld. Dat onderstreept hoe sterk de vraag naar AI-infrastructuur momenteel is. Steeds meer bedrijven investeren in krachtige servers om AI-modellen te trainen, AI-agenten te draaien en grote hoeveelheden data te verwerken.

HPE verhoogt verwachtingen fors

Door de sterke resultaten ziet het management de toekomst een stuk rooskleuriger in.

HPE verhoogde zijn winstverwachting voor heel boekjaar 2026 van 2,30 tot 2,50 dollar per aandeel naar een nieuwe bandbreedte van 3,35 tot 3,45 dollar per aandeel.

Dat is een uitzonderlijk grote verhoging.

CEO Antonio Neri verklaarde bovendien dat het bedrijf inmiddels twee jaar voorloopt op zijn eigen langetermijnplan. Ook de orderportefeuille groeit explosief. Volgens Neri beschikt HPE momenteel over de grootste serverachterstand in zijn geschiedenis, terwijl traditionele serverbestellingen met drie cijfers groeien.

Nvidia speelt opnieuw een hoofdrol

Een belangrijke katalysator achter het optimisme is de nauwe samenwerking met Nvidia.

Tijdens Computex in Taiwan presenteerde HPE een nieuwe generatie ProLiant-servers die gebruikmaken van Nvidia's nieuwe Vera-processoren. Deze chips zijn specifiek ontwikkeld voor AI-inferentie, oftewel het daadwerkelijk uitvoeren van AI-toepassingen.

Nvidia-CEO Jensen Huang noemde Vera zelfs een van de belangrijkste nieuwe groeimotoren van het bedrijf. Volgens hem worden momenteel al miljoenen van deze chips geproduceerd.

De nieuwe servers van HPE moeten vanaf dit najaar beschikbaar komen.

Onder andere de New York Stock Exchange heeft al aangekondigd de nieuwe infrastructuur te willen gebruiken om meer dan een biljoen berichten per dag te verwerken.

Waarom beleggers enthousiast zijn

De cijfers tonen aan dat de AI-investeringen van bedrijven wereldwijd nog lang niet afnemen. Integendeel: ondernemingen blijven hun infrastructuur moderniseren en investeren massaal in nieuwe datacentercapaciteit.

Waar veel aandacht uitgaat naar chipfabrikanten zoals Nvidia, laat HPE zien dat ook de bedrijven die de fysieke AI-infrastructuur leveren enorme groeikansen hebben.

Daarnaast zijn de marges aantrekkelijker dan veel beleggers beseffen. Volgens verschillende analisten profiteert HPE vooral van AI-projecten binnen overheden, nationale onderzoekscentra en grote ondernemingen. Dat zijn doorgaans winstgevendere opdrachten dan de grootschalige cloudprojecten waarop sommige concurrenten zich richten.

Is de rally nog niet voorbij?

Ondanks de koerssprong van meer dan 30% vragen veel beleggers zich af of er nog opwaarts potentieel resteert.

HPE Aandeelkoers

De combinatie van een recordorderboek, fors verhoogde winstverwachtingen, sterke AI-vraag en de samenwerking met Nvidia suggereert dat de groeifase nog niet voorbij is.

Wel blijft er een belangrijk risico aanwezig: het wereldwijde tekort aan geheugenchips. Volgens HPE zullen de kosten binnen de toeleveringsketen waarschijnlijk hoog blijven tot minstens 2027.

Toch lijkt de markt voorlopig vooral naar de groeikansen te kijken. De kwartaalcijfers bevestigen dat HPE zich razendsnel ontwikkelt van een traditionele serverleverancier tot een belangrijke speler in de wereldwijde AI-infrastructuur. En precies dat lijkt Wall Street nu eindelijk te erkennen.

Lees ook: Dit AI-aandeel steeg al 600%, maar volgens analisten is de echte explosie nog maar net begonnen

Advertorial

De sterke groei van AI-infrastructuur laat zien hoeveel kapitaal momenteel richting technologie stroomt, maar onderstreept ook het belang van spreiding over verschillende beleggingscategorieën. Vastgoed met stabiele huurinkomsten kan daarbij een aanvulling zijn voor beleggers die naast groeipotentieel ook waarde hechten aan voorspelbare kasstromen.

Het SynVest Dutch RealEstate Fund belegt in Nederlands vastgoed met een focus op supermarkten en zorgcentra, verspreid over een brede portefeuille van solide huurders. Het fonds realiseerde een gemiddeld rendement van 8,2% per jaar, waarvan 6,3% maandelijks wordt uitgekeerd, en biedt deze maand een instapmogelijkheid vanaf € 10.000. Vraag vrijblijvend de gratis brochure aan voor meer informatie over het fonds en de beleggingsstrategie.