Deze miljardair zet vol in op deze twee aandelen voor 2026

In het kort:

• Daniel Loeb vergrootte zijn belangen in Microsoft en Meta omdat hij inzet op schaal, sterke kasstromen en een centrale rol in AI.

• Microsoft profiteert van AI via Azure en Copilot, terwijl Meta ondanks hoge investeringen sterke advertentiegroei laat zien.

• De miljardair ziet beide bedrijven als relatief veilig gepositioneerd voor groei richting 2026, ondanks kortetermijnzorgen in de markt.

Wanneer een ervaren hedgefondsmanager grote posities opbouwt, is dat voor veel beleggers een moment om extra goed op te letten. Daniel Loeb, oprichter van Third Point, heeft sinds de jaren negentig een reputatie opgebouwd als iemand die trends vroeg herkent en durft in te stappen wanneer de markt twijfelt. Aan het eind van 2025 vergrootte hij zijn belangen in twee grote tech-bedrijven die volgens hem een sterke positie hebben richting 2026. Het gaat om Microsoft en Meta Platforms, twee bedrijven die op verschillende manieren profiteren van de opkomst van kunstmatige intelligentie.

Aandeel 1: Microsoft

Third Point vergrootte zijn belang in Microsoft aanzienlijk door in één kwartaal ongeveer 700.000 extra aandelen te kopen. Daarmee werd de positie bijna verdrievoudigd, wat wijst op groot vertrouwen in de langetermijnstrategie van het bedrijf. Microsoft speelt een centrale rol in de wereldwijde AI uitrol, niet alleen via zijn eigen software, maar vooral via zijn cloudplatform Azure.

Azure is uitgegroeid tot een van de belangrijkste plekken waar bedrijven hun AI toepassingen bouwen en draaien. Grote ondernemingen gebruiken het platform om eigen modellen te trainen, data te verwerken en AI direct te koppelen aan bestaande bedrijfsprocessen. Dat zorgt voor stabiele en terugkerende inkomsten, omdat klanten zich vaak voor langere tijd vastleggen aan het ecosysteem. Die zichtbaarheid is voor beleggers belangrijk, zeker in een markt waar veel AI bedrijven nog afhankelijk zijn van één product of één hype.

Daarnaast profiteert Microsoft sterk van de integratie van AI in zijn bestaande software. Copilot is inmiddels ingebed in Office, Teams en andere bekende programma’s. Dat verlaagt de drempel voor bedrijven om AI te gebruiken, omdat ze niet hoeven te investeren in compleet nieuwe systemen. Hierdoor kan Microsoft extra omzet halen uit zijn enorme bestaande klantenbestand, zonder dat daar een volledig nieuw verkoopmodel voor nodig is.

Een extra factor die voor sommige beleggers meespeelt, is de band met OpenAI. Microsoft bezit naar schatting ongeveer 27 procent van het commerciële deel van OpenAI. Omdat OpenAI zelf niet beursgenoteerd is, zien veel beleggers Microsoft als een indirecte manier om exposure te krijgen naar ChatGPT en andere toonaangevende AI modellen. Mocht OpenAI in 2026 daadwerkelijk naar de beurs gaan, dan kan dat opnieuw de aandacht op Microsoft vestigen.

Ook zonder dat scenario blijft het groeiprofiel aantrekkelijk. Analisten verwachten voor boekjaar 2026 en 2027 een omzetgroei van ongeveer vijftien tot zestien procent per jaar. Dat ligt duidelijk boven het gemiddelde van de markt en laat zien waarom een partij als Third Point Microsoft ziet als een stabiele, maar toch groeigerichte investering.

Aandeel 2: Meta Platforms

Naast Microsoft kocht Daniel Loeb ook aandelen Meta Platforms. Deze keuze viel op een moment waarop het sentiment rond het aandeel juist verslechterde. Na de cijfers over het derde kwartaal daalde de koers met ongeveer tien procent, vooral door zorgen over de hoge investeringen die Meta wil doen in datacenters en AI infrastructuur in 2026.

Die koersreactie staat in contrast met de operationele prestaties van het bedrijf. In hetzelfde kwartaal groeide de omzet met ongeveer 26 procent op jaarbasis. Dat onderstreept de kracht van het advertentiemodel van Meta, dat draait op platforms als Facebook, Instagram en WhatsApp. Adverteerders blijven deze kanalen gebruiken omdat ze een enorm bereik combineren met steeds betere targeting, mede dankzij AI.

De markt lijkt zich vooral zorgen te maken over de korte termijn impact van de hoge investeringen op de winst. Voor een lange termijn belegger kan dat juist een kans zijn. Meta investeert fors om zijn platforms klaar te maken voor de volgende fase van digitale advertenties, AI gestuurde content en nieuwe toepassingen zoals augmented en virtual reality. Dat kost op korte termijn geld, maar kan op langere termijn de concurrentiepositie versterken.

Na de daling wordt Meta verhandeld tegen ongeveer 22 keer de verwachte winst voor 2026. Dat is grofweg gelijk aan, of zelfs iets lager dan, het gemiddelde van de brede markt. Dat is opvallend voor een bedrijf dat kwartaal na kwartaal een bovengemiddelde omzetgroei laat zien. Voor een hedgefonds dat verder kijkt dan de waan van de dag, kan zo’n waardering aantrekkelijk zijn.

Het is daarom goed mogelijk dat Third Point zijn positie in Meta later in 2025 of begin 2026 verder heeft uitgebreid, al wordt dat pas duidelijk bij volgende rapportages. De combinatie van een sterke kernactiviteit, tijdelijke koersdruk en een duidelijke langetermijnstrategie maakt Meta tot een logische aanvulling op een portefeuille die wil profiteren van technologische trends.

Wat beleggers hiervan kunnen leren

De aankopen van Daniel Loeb laten zien dat grote beleggers richting 2026 vooral kijken naar bedrijven met schaal, sterke kasstromen en een duidelijke rol in de AI economie. Microsoft fungeert als infrastructuur en platform waarop anderen bouwen, terwijl Meta zijn enorme gebruikersbasis en data inzet om advertenties steeds effectiever te maken.

Beide bedrijven zijn geen speculatieve gok, maar gevestigde namen die investeren in groei terwijl ze al winstgevend zijn. Dat maakt ze minder kwetsbaar voor tegenvallers dan jongere AI bedrijven zonder bewezen verdienmodel. Voor particuliere beleggers kan dat een belangrijke les zijn. Wie wil inspelen op grote trends zoals AI en digitalisering, hoeft niet altijd de meest exotische aandelen te kiezen. Soms zitten de interessantste kansen juist bij bedrijven die al jaren bestaan, maar zich opnieuw uitvinden.

De keuzes van Third Point zijn geen garantie voor succes, maar ze geven wel een helder signaal. Microsoft en Meta worden door een ervaren miljardair gezien als bedrijven die ook na 2026 nog relevant en winstgevend kunnen zijn. Voor beleggers die zoeken naar kwaliteit en groeipotentieel in één pakket, is dat een gedachte die het overwegen waard is.

Lees ook: Dit groeiaandeel is 50 procent gedaald en kan nu een enorme kans zijn

De keuzes van Daniel Loeb laten zien dat zelfs ervaren miljardairs richting 2026 bewust kiezen voor schaal, voorspelbare kasstromen en bedrijven die al winstgevend zijn terwijl ze investeren in groei. Dat is een aanpak die veel beleggers herkennen. Niet alles inzetten op hype, maar bouwen aan een portefeuille die ook standhoudt als marktomstandigheden veranderen.

Voor beleggers die diezelfde balans zoeken, maar dan buiten beursgenoteerde technologie, kan vastgoed een aanvullende rol spelen. SynVest richt zich met zijn fondsen op Nederlands supermarktvastgoed en zorgvastgoed, segmenten met stabiele huurinkomsten en langdurige contracten. Daarmee biedt het een vorm van spreiding naast aandelen, juist in een wereld die steeds volatieler wordt.

Vraag nu de gratis brochure aan en ontdek vrijblijvend of dit vastgoedfonds past bij jouw beleggingsdoelen.