Citi raadt beleggers aan dit AI-aandeel nu te kopen

In het kort:

• Zakenbank Citi verhoogde het koersdoel van CoreWeave naar 192 dollar per aandeel, een stijgingspotentie van ruim 50 procent.

• CoreWeave profiteert sterk van de groeiende vraag naar AI-rekenkracht en sloot nieuwe deals met Nvidia, Meta en OpenAI.

• Ondanks de positieve vooruitzichten blijft het aandeel risicovol door de hoge waardering, kapitaalintensieve sector en toenemende concurrentie.

  
  

CoreWeave is in korte tijd uitgegroeid tot een van de meest besproken bedrijven binnen de AI-wereld. Het jonge Amerikaanse cloudbedrijf ging pas in maart 2025 naar de beurs, maar wist sindsdien beleggers razendsnel te overtuigen. Nu verwacht ook zakenbank Citi dat de koers nog flink verder kan stijgen. In aanloop naar de kwartaalcijfers van volgende week verhoogde de bank haar koersdoel van 164 naar 192 dollar per aandeel, een potentieel rendement van ruim 50 procent ten opzichte van de huidige koers.

Een belangrijke rol in de AI-infrastructuur

CoreWeave is gespecialiseerd in het leveren van rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Waar grote techbedrijven zoals Microsoft, Google en Meta hun eigen datacenters hebben, richt CoreWeave zich op het verhuren van GPU-capaciteit aan bedrijven die AI-modellen trainen of draaien. Het bedrijf werkt nauw samen met Nvidia, dat de krachtige chips levert die deze berekeningen mogelijk maken.

In feite fungeert CoreWeave als een tussenlaag binnen de AI-keten: het verbindt chipproducenten met AI-ontwikkelaars die niet over de infrastructuur beschikken om zelf enorme rekenclusters te bouwen. Die positie maakt het bedrijf onmisbaar in de huidige AI-boom, waarin de vraag naar rekenkracht explosief stijgt.

Volgens Citi-analist Tyler Radke profiteert CoreWeave sterker dan de meeste andere spelers van die groei. De bank verwacht dat de omzet de komende kwartalen fors zal toenemen dankzij nieuwe contracten met onder andere Nvidia, Meta en OpenAI. Radke schat dat de orderportefeuille in het derde kwartaal met maar liefst 85 procent is gegroeid ten opzichte van het vorige kwartaal.

Nieuwe deals zorgen voor versnelling

Het succes van CoreWeave komt niet uit de lucht vallen. In korte tijd heeft het bedrijf meerdere grote deals gesloten, waaronder met Meta (Facebook), Nvidia en OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Deze contracten geven CoreWeave niet alleen een stabiele inkomstenstroom, maar vergroten ook de zichtbaarheid richting beleggers.

Volgens Citi verwacht CoreWeave in het vierde kwartaal een sterke versnelling van de omzetgroei, mede doordat klanten hun AI-capaciteit opschalen met de nieuwste Nvidia Blackwell-chips. De bank voorspelt dat het bedrijf tot wel 100 miljoen dollar extra omzet kan realiseren in vergelijking met eerdere verwachtingen.

Een belangrijke ontwikkeling is bovendien dat CoreWeave zijn klantenbestand verder diversifieert. Waar het bedrijf eerder sterk afhankelijk was van OpenAI en Microsoft, dragen nu ook nieuwe klanten als Meta en Nvidia bij aan de groei. Dit verlaagt het risico dat één grote klant te dominant wordt, iets waar analisten eerder hun zorgen over uitten.

Vooruitzichten blijven positief

Citi ziet CoreWeave als een van de grootste winnaars binnen de AI-infrastructuurmarkt. De vraag naar GPU-capaciteit blijft toenemen, en de meeste contracten die CoreWeave sluit zijn langdurig en niet opzegbaar. Daardoor heeft het bedrijf een goed zicht op toekomstige inkomsten, wat zeldzaam is in de nog jonge AI-sector.

Analisten verwachten dat CoreWeave niet alleen de omzet sneller zal laten groeien dan concurrenten, maar ook richting 2026 aanzienlijke winstverbeteringen kan laten zien. De bank voorziet dat de marges zullen verbeteren zodra meer datacenters operationeel zijn en vaste kosten beter over de omzet kunnen worden uitgesmeerd.

Maar ook risico’s voor beleggers

Toch is het niet alleen rozengeur en maneschijn. CoreWeave is nog jong, en de waardering is inmiddels stevig opgelopen. De aandelen zijn sinds de beursgang sterk gestegen, waardoor het aandeel kwetsbaar kan zijn bij tegenvallende resultaten. Ook is de sector kapitaalintensief: datacenters en Nvidia-chips kosten miljarden, en concurrentie van partijen als Amazon Web Services en Google Cloud blijft groot.

Bovendien blijft het risico bestaan dat de AI-hype tijdelijk oververhit raakt. Als bedrijven minder snel investeren in AI-projecten of als de economische groei vertraagt, kan dat ook CoreWeave raken.

Ondanks die risico’s blijft het beeld overwegend positief. CoreWeave bevindt zich in het hart van een van de snelst groeiende markten ter wereld: de digitale infrastructuur achter kunstmatige intelligentie. De samenwerking met giganten als Nvidia en Meta geeft het bedrijf een sterke positie, en de omzetgroei lijkt voorlopig nog lang niet te stagneren.

Voor beleggers met een langere horizon en een iets hogere risicobereidheid kan CoreWeave dan ook een interessant aandeel zijn. Het is een jong, ambitieus bedrijf dat volop profiteert van de AI-revolutie, maar net als bij veel snelgroeiende techbedrijven geldt: hoge verwachtingen brengen ook hogere risico’s met zich mee.

De razendsnelle opmars van CoreWeave toont opnieuw hoe groot de kansen zijn binnen de AI-infrastructuur. Toch blijft het rendement van beleggers niet alleen afhankelijk van koersstijgingen, maar ook van hoe efficiënt ze handelen. Vooral bij internationale techbedrijven kunnen valutakosten en transactietarieven op termijn een groot verschil maken.

Volgens Brokerskiezen.nl is MEXEM uitgeroepen tot beste allround broker van 2025. Met slechts 0,005% valutakosten, tegenover 0,25% bij DEGIRO en SAXO Bank – besparen beleggers bij MEXEM jaarlijks al snel honderden tot duizenden euro’s. Dankzij die lage kosten en brede marktoegang wordt MEXEM door kenners vaak gezien als de meest complete keuze voor beleggers die hun rendement willen optimaliseren.