top of page

Reden achter de koersdaling van Tesla & Koopmoment

In het kort:

  • Tesla's aandelen dalen door meerdere factoren: toeleveringsketenproblemen vanwege een crisis in de Rode Zee, strategische prijsverlagingen in China, stijgende arbeidskosten in de VS, en de beslissing van Hertz om een groot deel van zijn Tesla-vloot te verkopen.

  • Een geplande productiestop in Tesla's Duitse fabriek leidt tot een geschat verlies van bijna $36 miljard aan marktwaarde, met een verwachte daling van 10.000 tot 14.000 voertuigen in het eerste kwartaal.

  • Tesla's positie als marktleider in de EV-sector wordt uitgedaagd door BYD, die Tesla inhaalt in verkopen en vergelijkbare prestaties levert in bruto marges, netto-inkomsten en omzet. BYD's groeiende aanwezigheid op internationale markten en diversificatie in hun modelaanbod versterkt hun concurrentiepositie.


Recente ontwikkelingen hebben geleid tot een aanzienlijke daling van Tesla's aandelen, veroorzaakt door meerdere factoren. Deze omvatten toeleveringsketenproblemen door een crisis in de Rode Zee, strategische prijsverlagingen in China, en stijgende arbeidskosten in de VS. Bovendien heeft de beslissing van Hertz om een groot deel van zijn Tesla-vloot te verkopen extra druk uitgeoefend op het bedrijf.



Redenen voor de recente daling van Tesla aandelen

Verstoring handelsroutes

Een van de meest directe oorzaken van de koersdaling is de crisis in de Rode Zee. Door aanvallen van de door Iran gesteunde Houthi-militie op vrachtschepen en handelsvaartuigen, als reactie op de oorlog in de Gazastrook, zijn wereldwijde handelsroutes verstoord.


Deze situatie heeft geleid tot aanzienlijk langere transporttijden, waardoor Tesla wordt gedwongen om de productie in zijn Duitse fabriek tijdelijk op te schorten. Volgens analisten van Baird zou dit een daling van 10.000 tot 14.000 leveringen in het eerste kwartaal kunnen betekenen. De aankondiging van een productiestop in Tesla's Duitse fabriek, van eind januari tot begin februari 2024, is een belangrijke reden voor het beursverlies van bijna $36 miljard aan marktwaarde.


Stijgende arbeidskosten

In de Verenigde Staten heeft Tesla te maken gehad met stijgende arbeidskosten. Deze stijgingen zijn deels een reactie op de druk van werknemers om zich te organiseren en betere arbeidsvoorwaarden te eisen, een beweging die wordt gesteund door overwinningen van de United Auto Workers bij concurrenten van Tesla in Detroit. Als gevolg hiervan heeft Tesla besloten om de lonen van zijn werknemers te verhogen, wat de operationele kosten van het bedrijf kan verhogen.


De koers van Tesla aandelen sinds de afgelopen 5 jaar:


Tesla vs. BYD: Concurrentie Verscherpt

Tesla, ooit de onbetwiste leider in de EV-markt, ziet nu BYD snel terrein winnen. In 2022 haalde BYD Tesla in qua verkopen, waarbij het zowel in bruto marges als in netto-inkomsten en omzet dichter bij Tesla kwam. Beide bedrijven hebben gereageerd op de toenemende concurrentie met prijsverlagingen, wat wijst op een intensiever wordende strijd om marktdominantie.


BYD's opkomst als een serieuze concurrent in de EV-markt kan niet worden genegeerd. Hun groeiende marktaandeel, gecombineerd met hogere brutomarges, stelt hen in staat om effectief te concurreren met Tesla. BYD's strategie omvat niet alleen het veroveren van de Chinese markt, maar ook uitbreiding naar internationale markten, wat hun positie als een wereldwijde speler in de EV-industrie versterkt. BYD heeft een indrukwekkend scala aan modellen geïntroduceerd, variërend van betaalbare tot luxe voertuigen. Deze diversificatie maakt BYD aantrekkelijk voor een breed scala aan consumenten en zet extra druk op Tesla om te innoveren en concurrerend te blijven.


BYD's plannen voor de oprichting van productiefaciliteiten in Europa en Indonesië, gecombineerd met hun groeiende aanwezigheid in diverse markten, tonen hun ambitie om een wereldwijde leider in de EV-sector te worden. Deze internationale expansie, gekoppeld aan een sterke binnenlandse marktpositie, plaatst BYD in een gunstige positie om Tesla uit te dagen op meerdere fronten.


Tesla's recente prijsverlagingen zijn een teken van een strategische verschuiving om de verkoop te stimuleren. Deze tactiek moet echter zorgvuldig worden afgewogen tegen de potentiële impact op marges en merkimago. Het vinden van een evenwicht tussen prijscompetitiviteit en behoud van winstgevendheid zal essentieel zijn.



Innovatie en Marktuitbreiding

Tesla's potentieel voor groei en innovatie blijft aanzienlijk. De ontwikkeling van nieuwe modellen, uitbreiding naar nieuwe markten, en verbeteringen in batterijtechnologie zijn essentieel voor het behouden en versterken van hun positie in de markt.


Tesla's Toekomstperspectieven en Mogelijke Strategieën

Tesla staat voor een cruciaal moment in zijn geschiedenis. Met toenemende concurrentie van BYD en andere EV-fabrikanten moet het bedrijf zijn strategieën heroverwegen en zich aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden.


Een volledige analyse van de aankomende kwartaalcijfers en de waardering van Tesla:


Tesla's vermogen om te innoveren en nieuwe technologieën te ontwikkelen blijft een cruciaal element van hun strategie. Voortdurende verbeteringen in batterijtechnologie, voertuigontwerp en productieprocessen zijn essentieel om hun leidende positie te behouden.


Strategische Partnerschappen en Marktdiversificatie

Het vormen van strategische partnerschappen en het diversifiëren van hun productaanbod kan Tesla helpen om nieuwe markten te betreden en nieuwe klantsegmenten aan te spreken. Dit kan onder meer het ontwikkelen van goedkopere modellen omvatten, gericht op opkomende markten, of het versterken van hun aanwezigheid in bestaande markten.


Als pionier in de EV-industrie kan Tesla zijn focus op duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid versterken om een sterker merkimago op te bouwen. Dit omvat niet alleen milieuvriendelijke praktijken, maar ook ethische overwegingen in de toeleveringsketen en arbeidsomstandigheden.


Aandelen Tesla kopen? Dat kan via DeGiro #AD

Conclusie

De strijd tussen Tesla en BYD in de EV-markt is niet alleen een strijd van technologie en marktaandeel, maar ook van strategische visie en aanpassingsvermogen. Terwijl Tesla zijn strategieën heroverweegt in het licht van toenemende concurrentie, blijft het potentieel voor groei en innovatie aanzienlijk. Het succes van Tesla zal uiteindelijk afhangen van zijn vermogen om te blijven innoveren, zich aan te passen aan veranderende marktbehoeften en effectief te concurreren met opkomende spelers zoals BYD.


Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar rens@debelegger.nl

Meld je aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!