Trump dumpt Palantir na -38% en koopt dit AI-aandeel dat +2.100% steeg

In het kort:

• Trumps beheerde rekeningen verkochten in het eerste kwartaal Palantir en kochten Western Digital.

• Palantir groeit hard, maar de waardering laat weinig ruimte voor tegenvallers.

• Western Digital koppelt het AI verhaal aan goedkopere opslag in datacenters, al blijft de HDD markt cyclisch.

• Steeds meer beleggers optimaliseren hun rendement door te kijken hoe professionals dit doen. eToro, een van de grootste sociale beleggingsnetwerken ter wereld, maakt dit mogelijk via een community waar je kunt volgen, delen en leren van andere beleggers.

Het Palantir aandeel verdween in het eerste kwartaal deels uit de beheerde beleggingsrekeningen van president Trump. Die rekeningen verkochten voor 854.000 tot 4,6 miljoen dollar aan Palantir Technologies. Tegelijk kochten dezelfde rekeningen voor 45.000 tot 150.000 dollar aan Western Digital, een aandeel dat sinds januari 2023 met 2.100% is gestegen.

De transacties kwamen naar voren uit openbare informatie van het U.S. Office of Government Ethics. In totaal registreerden Trumps investeringsrekeningen 3.642 aandelentransacties in het eerste kwartaal. De rekeningen worden beheerd door externe partijen, dus de president nam deze koop en verkoopbeslissingen niet zelf.

Toch is de draai opvallend. Niet omdat de portefeuille van Trump een routekaart voor beleggers is, maar omdat de transacties precies raken aan de discussie rond AI aandelen. Palantir heeft het sterkere groeiverhaal, Western Digital heeft een eenvoudiger verband met datacenters en opslagvraag.

Trumps beheerde portefeuille verkocht Palantir en kocht Western Digital

Bron: Reuters

Palantir aandeel botst op waardering

Palantir Technologies levert software voor data analyse en kunstmatige intelligentie aan bedrijven en overheden. Het AIP platform koppelt bedrijfsdata aan large language models, zodat gebruikers processen kunnen automatiseren en vragen kunnen stellen in gewone taal. Dat is een aantrekkelijk verhaal in een markt waar vrijwel elk bestuur iets met AI wil doen.

De kern van Palantirs aanpak is de zogenoemde ontologie, een softwarelaag die digitale data verbindt met processen en objecten uit de echte wereld. Volgens topman Alex Karp maakt die laag AI bruikbaar in bedrijfsprocessen zonder gevoelige data bloot te leggen. Hij zei dat “ontologie gebaseerde software de enige manier is om echte operationele waarde met AI te creëren zonder gevoelige data bloot te stellen” en dat Palantirs ontologie “een large language model veilig, bruikbaar en precies” maakt.

De cijfers geven Karp voorlopig munitie. Palantir zag de omzet in het eerste kwartaal met 85% stijgen naar 1,6 miljard dollar. De aangepaste winst liep met 153% op naar 0,33 dollar per verwaterd aandeel.

Wil je slimmer beleggen en direct vooroplopen? Als lid van De Belegger krijg je toegang tot deepdives, aandelentips, trainingen, premium content én live portfolio-inzicht, samen met een actieve community van beleggers.

Pak je kans! klik op de button, start direct en pak tijdelijk 50% korting met de code 'KANS'.

Word lid!

Palantir-topman Alex Karp verdedigt de groeibelofte achter AIP

Bron: Politico

AI groei vraagt stevig bewijs

Karp klonk bij de kwartaalcijfers zoals beleggers hem kennen: zelfverzekerd en weinig bescheiden. “Onze financiële resultaten nu demonstreren een niveau van sterkte dat de prestaties van vrijwel elk softwarebedrijf in de geschiedenis op deze schaal ver overstijgt,” zei hij. Dat is stevige taal, maar bij Palantir is de lat inmiddels ook stevig.

Het Palantir aandeel staat 38% onder de piek, maar noteert nog altijd op 140 keer aangepaste winst. Wall Street rekent op een jaarlijkse groei van de aangepaste winst van 57% tot 2027. Dat is veel groei, maar de markt heeft daar al een forse rekening voor neergelegd.

Daar wringt het. Palantir presteert operationeel sterk, maar een hoge waardering maakt elk groeiverhaal kwetsbaarder. De verkoop in Trumps beheerde rekeningen is geen oordeel over de technologie, wel een teken dat zelfs populaire AI namen niet buiten de waarderingsdiscussie staan.

eToro is een van de meest toonaangevende sociale beleggingsnetwerken ter wereld en wil de manier waarop mensen beleggen veranderen. Het platform combineert multi-asset beleggen met sociale samenwerking: in een actieve community kun je inzichten delen, andere beleggers volgen en continu bijleren. Via eToro krijg je toegang tot aandelen, ETF's, crypto en talloze andere beleggingsmogelijkheden, allemaal via één gebruiksvriendelijk platform.

Western Digital krijgt AI rugwind

Western Digital maakt opslagapparatuur voor datacenters, pc’s en consumententoepassingen. Na de afsplitsing van de flash activiteiten richt het bedrijf zich volledig op harde schijven, of HDD’s. Die zijn langzamer en minder energiezuinig dan SSD’s, maar ongeveer zes keer goedkoper per opslageenheid.

Voor AI telt die prijs. SSD’s zijn geschikt voor data die vaak en snel nodig is, zoals trainingsdata en modellen in AI clusters. HDD’s zijn aantrekkelijk voor data die minder vaak wordt opgevraagd, maar wel langdurig en goedkoop moet worden opgeslagen.

Topman Irving Tan vatte de beleggingscase scherp samen. “Virtueel elke AI workload, van training tot inference, agentic AI tot fysieke AI, creëert data die persistent en kostenefficiënt op HDD's wordt opgeslagen,” zei hij. Dat maakt Western Digital geen softwarebelofte, maar een leverancier van een basislaag onder de groei van AI data.

Datacenters trekken HDD vraag mee

Western Digital had vorig jaar 47% van de HDD markt in handen. Seagate volgde met 42%, terwijl Toshiba uitkwam op 11%. Volgens Western Digital groeit de verkoop van HDD’s aan datacenters jaarlijks met 22% tot 2028.

De recente cijfers sluiten aan bij dat verhaal. In het derde kwartaal van fiscaal 2026, dat in april afliep, steeg de omzet met 45% naar 3,3 miljard dollar. De aangepaste winst nam met 97% toe naar 2,72 dollar per aandeel.

De zwakke plek is bekend. De HDD markt is historisch grillig, omdat sterke vraag vaak extra capaciteit uitlokt en daarna prijsdruk veroorzaakt. Amit Daryanani van Evercore denkt dat Western Digital en Seagate dit keer voorzichtiger blijven, omdat zij volgens hem “absoluut toegewijd zijn om geen capaciteit uit te breiden.”

Palantir en Western Digital blijven test

Western Digital is na de forse stijging geen vergeten waarde aandeel meer. Wall Street rekent op een jaarlijkse groei van de aangepaste winst van 72% tot fiscaal 2028, dat eindigt in juni. De waardering ligt op 66 keer winst, hoog op zichzelf, maar lager dan bij Palantir.

Het verschil tussen beide AI verhalen is helder. Palantir verkoopt software die bedrijven slimmer moet laten werken. Western Digital levert opslagcapaciteit voor de datagroei die AI veroorzaakt.

Voor het Palantir aandeel draait de volgende fase om bewijs dat de omzetgroei hoog blijft en dat AIP klanten blijvend aan zich bindt. Voor het Western Digital aandeel kijken beleggers naar datacentervraag, HDD prijzen en de discipline van Western Digital en Seagate rond capaciteit. Zolang die punten openstaan, blijft AI beleggen minder rechtlijnig dan de koersgrafieken van de afgelopen jaren doen vermoeden.

Wil je slimmer beleggen en direct vooroplopen? Als lid van De Belegger krijg je toegang tot deepdives, aandelentips, trainingen, premium content én live portfolio-inzicht, samen met een actieve community van beleggers.

Pak je kans! klik op de button, start direct en pak tijdelijk 50% korting met de code 'KANS'.

Word lid!