Dit aandeel steeg ruim 2.000% en Wall Street analisten zien een tweede rally
- Kolivier Jager
- 1 uur geleden
- 5 minuten om te lezen
In het kort:
Palantir groeit snel, maar waardering maakt het aandeel kwetsbaar bij tegenvallers.
Axon combineert hardware, software en AI in een defensieve groeimarkt met hoge toetredingsdrempels.
Wall Street ziet bij Axon meer opwaarts potentieel door realistischere verwachtingen en structurele vraag.
Een aandeel kan tegelijk een groeiverhaal en een risico zijn, en Palantir laat dat scherp zien. De technologie is sterk, de groei indrukwekkend, maar de waardering legt de lat extreem hoog. Dat maakt de vergelijking met Axon Enterprise interessant, een minder zichtbare speler die volgens analisten juist meer ruimte heeft om te verrassen.
De kern is dat AI waarde pas echt ontstaat als het diep in processen zit die moeilijk te vervangen zijn. Vanuit die invalshoek verschuift de aandacht van pure AI spelers naar bedrijven die AI slim verankeren in bestaande systemen. En precies daar begint Axon terrein te winnen op Palantir.
Waarom blijft Palantir Technologies aantrekkelijk ondanks de hoge waardering?
Palantir is aantrekkelijk omdat het zich ontwikkelt tot een centrale speler in enterprise AI. Het bedrijf levert software die data niet alleen analyseert, maar direct koppelt aan beslissingen via een eigen datamodel, de ontologie. Dat maakt AI praktisch inzetbaar binnen organisaties, wat voor veel bedrijven de ontbrekende schakel is.
Die kracht zie je terug in de cijfers. De omzet groeide met 70 procent naar 1,4 miljard dollar en de winst steeg met 79 procent. Dat is geen eenmalige piek, maar onderdeel van een langere versnelling. Vooral het AIP platform, waarmee bedrijven taalmodellen in hun processen integreren, drijft die groei. Dat platform maakt AI concreet en toepasbaar op de werkvloer.
Toch wringt het bij de waardering. Met een koers winstverhouding rond de 190 betaalt de markt nu al voor jaren aan groei. Dat betekent dat er weinig ruimte is voor fouten. Zelfs kleine tegenvallers kunnen leiden tot stevige koersdruk. De aantrekkelijkheid van Palantir zit dus in de technologie, maar het risico zit volledig in de prijs.
Palantir groeit explosief met enterprise AI en AIP platform
Wat maakt Axon Enterprise een sterkere AI investering volgens analisten?
Axon is interessant omdat het AI niet verkoopt als losse technologie, maar als onderdeel van een bestaand ecosysteem. Het bedrijf, bekend van tasers en bodycams, levert inmiddels een compleet platform voor politie en veiligheidsdiensten. Die combinatie van hardware en software vormt de basis waarop AI wordt toegepast.
De kracht zit in de data. Axon verzamelt via camera’s en sensoren enorme hoeveelheden beeld en geluidsmateriaal. Die data wordt verwerkt in software en verrijkt met AI toepassingen zoals realtime analyse, voertuigherkenning en automatische rapportage. Dat zijn geen experimenten, maar concrete oplossingen die tijd besparen en processen verbeteren.
Wil je slimmer beleggen en direct vooroplopen? Als lid van De Belegger krijg je toegang tot deepdives, aandelentips, trainingen, premium content én live portfolio-inzicht, samen met een actieve community van beleggers.
Pak je kans! klik op de button, start direct en pak tijdelijk 50% korting met de code 'KANS'.
Financieel staat dat model stevig. De omzet groeide met 39 procent naar 797 miljoen dollar en de winst met 84 procent. De orderportefeuille van 14,4 miljard dollar laat zien dat klanten zich voor langere tijd vastleggen. Dat geeft zicht op stabiele groei, iets wat in de AI sector zeldzaam is. Hier zie je dat AI niet de belofte is, maar al direct waarde oplevert.
Axon benut unieke databronnen voor AI toepassingen zoals realtime analyse en automatisering
Hoe verhouden waardering en groeiverwachtingen zich tussen Palantir en Axon?
Het verschil tussen Palantir en Axon zit minder in groei en meer in verwachtingen. Palantir groeit sneller, maar wordt ook extreem hoog gewaardeerd. Axon groeit rustiger, maar tegen een waardering die beter aansluit bij die groei.
Palantir noteert rond 190 keer de winst met een verwachte groei van ongeveer 57 procent per jaar. Axon zit rond 55 keer de winst met een verwachte groei van circa 24 procent. Op papier lijkt Palantir dus de groeikampioen, maar de markt rekent daar al volledig op.
Axon heeft juist ruimte om te verrassen. Het bedrijf overtrof in de afgelopen zes kwartalen de winstverwachtingen met gemiddeld 23 procent. Dat zegt veel over hoe conservatief analisten nog naar Axon kijken. Voor beleggers is dat interessant, omdat positieve verrassingen vaak leiden tot koersstijging. De waardering laat nog ruimte voor dat scenario.
Axon verslaat verwachtingen consequent met sterke earnings surprise en winstgroei
Wat is het onderschatte risico bij Palantir en het verborgen voordeel bij Axon?
Het grootste risico bij Palantir is dat alles al goed moet blijven gaan. De markt verwacht dat het bedrijf dé standaard wordt in enterprise AI. Maar in de praktijk verloopt implementatie bij grote organisaties vaak traag en complex. Dat kan de groei tijdelijk afremmen, met directe impact op de koers. Daarnaast is Palantir afhankelijk van grote contracten. Dat maakt de omzet minder voorspelbaar dan het lijkt. Eén uitgesteld project kan al invloed hebben op kwartaalcijfers. In een aandeel met zo’n hoge waardering weegt dat zwaar.
Pak je kans! klik op de button, start direct en pak tijdelijk 50% korting met de code 'KANS'.
Bij Axon ligt het voordeel juist in de structuur van het businessmodel. Hardware zorgt voor constante vraag en nieuwe data. Software en abonnementen leveren terugkerende inkomsten met hoge marges. AI versterkt beide onderdelen en maakt het platform steeds waardevoller. Dat creëert een zelfversterkend effect dat moeilijk te kopiëren is.
Een belangrijk, vaak onderschat punt is dat Axon feitelijk unieke toegang heeft tot operationele data binnen publieke veiligheid. Die data is niet vrij beschikbaar voor concurrenten. Dat geeft Axon een structureel voordeel dat nog niet volledig in de waardering zit.
Wat betekent dit voor beleggers die willen inspelen op AI aandelen?
Voor beleggers draait de keuze tussen Palantir en Axon om balans tussen risico en potentieel. Palantir biedt blootstelling aan de kern van AI ontwikkeling, maar tegen een prijs die weinig ruimte laat voor tegenvallers. Axon biedt een indirecte AI exposure, maar met stabielere fundamenten en meer voorspelbare groei.
Het verschil in verwachte koersstijging onderstreept dat beeld. Analisten zien ongeveer 40 procent opwaarts potentieel voor Palantir, tegenover 76 procent voor Axon. Dat verschil komt niet alleen door groei, maar vooral door waardering en verwachtingen.
De les is dat AI investeren verder gaat dan technologie alleen. Het gaat om wie de data bezit, hoe diep de technologie in processen zit en hoe moeilijk het is voor klanten om te vertrekken. Bedrijven die AI koppelen aan bestaande infrastructuur bouwen vaak duurzamere waarde op dan pure AI spelers.
Wat beleggers moeten weten:
Is Palantir nog koopwaardig ondanks de hoge waardering?
Palantir blijft fundamenteel sterk, maar de hoge waardering verhoogt het neerwaartse risico aanzienlijk.
Waarom zien analisten meer upside in Axon Enterprise dan in Palantir?
Axon combineert AI met bestaande infrastructuur en heeft realistischer groeiverwachtingen en waardering.
Hoe belangrijk is data eigendom voor AI bedrijven zoals Axon en Palantir?
Toegang tot unieke data bepaalt de kwaliteit van AI en vormt een belangrijk concurrentievoordeel.
Wat is het grootste risico bij investeren in AI aandelen momenteel?
Overwaardering en te hoge verwachtingen kunnen leiden tot scherpe koerscorrecties bij tegenvallers.
Welke strategie is verstandiger, investeren in pure AI of in AI toepassingen?
AI toepassingen binnen bestaande markten bieden vaak stabielere en voorspelbaardere rendementen.
Advertorial
De afweging tussen groei en risico bij aandelen zoals Palantir en Axon laat zien hoe belangrijk spreiding en timing zijn bij vermogensopbouw. In een markt waarin verwachtingen snel kunnen kantelen, kan het tijdelijk parkeren van kapitaal tegen een stabiele rente een bewuste keuze zijn.
Raisin RenteBoost is een tijdelijke actie waarbij je op een vrij opneembare Duitse spaarrekening de eerste 3 maanden lang een gegarandeerde rente van 2,85% p.j. krijgt, beschermd onder het Europese garantiestelsel. Je spaargeld blijft dagelijks opvraagbaar en je kunt vrij storten en opnemen. Na deze periode kun je via één Raisin-account verder sparen bij meer dan 50 Europese banken, met actuele variabele rentes tot 1,92% p.j., of kiezen voor spaardeposito’s met looptijden van één maand tot tien jaar en rentes tot 3,25% p.j.
