Deze 2 aandelen kunnen volgende week flink bewegen door een historisch patroon

In het kort

• Copa en Nova verslaan historisch bijna altijd de winstverwachtingen van Wall Street

• Analisten zien nog stevige opwaartse potentie voor beide aandelen

• Vooral AI investeringen en sterke marges kunnen de koersen verder opstuwen

Het drukste deel van het kwartaalcijferseizoen loopt langzaam ten einde, maar volgende week staan nog twee opvallende aandelen in de schijnwerpers. Luchtvaartmaatschappij Copa Holdings en chipbedrijf Nova hebben namelijk iets gemeen dat beleggers niet negeren: ze verslaan historisch gezien bijna altijd de verwachtingen van Wall Street. Zulke patronen trekken extra aandacht, zeker in een markt waarin beleggers steeds harder reageren op sterke of zwakke kwartaalcijfers. Analisten denken bovendien dat beide aandelen nog ruimte hebben om verder te stijgen, ondanks hun recente rally’s.

Copa Holdings en Nova verslaan vrijwel altijd de verwachtingen en kunnen stijgen op de dag van hun kwartaalcijfers

Waarom Copa Holdings steeds sterker wordt

Copa Holdings is misschien niet het bekendste aandeel op Wall Street, maar binnen de luchtvaartsector behoort het bedrijf tot de sterkste spelers van dit moment. De Panamese luchtvaartmaatschappij profiteert van haar strategische positie in Latijns Amerika, waar het bedrijf een groot netwerk heeft opgebouwd tussen Noord en Zuid Amerika.

Volgende week presenteert Copa de kwartaalcijfers en historisch gezien reageert het aandeel vaak positief. Volgens data van Bespoke Investment Group versloeg het bedrijf in 79% van de kwartalen de winstverwachtingen van analisten en vaak stijgt het aandeel diezelfde dag door de resultaten.

Goldman Sachs verhoogde vorige maand het advies voor Copa naar buy. Volgens analist Joao Frizo heeft het bedrijf meerdere voordelen tegenover concurrenten. Copa heeft relatief lage schulden, sterke marges en voldoende ruimte om hogere brandstofkosten door te rekenen aan klanten zonder dat de vraag sterk afneemt.

Goldman Sachs is bullish, dit wordt er verwacht voor de kwartaalcijfers

Dat laatste is belangrijk, omdat olieprijzen dit jaar opnieuw fors zijn gestegen door spanningen in het Midden Oosten. Veel luchtvaartmaatschappijen krijgen daardoor te maken met druk op hun winstgevendheid. Copa lijkt daar voorlopig beter mee om te gaan dan veel concurrenten.

Even tussendoor, als je dit interessant vindt, dit is precies wat we dagelijks doen om jou en andere beleggers te helpen. Sluit een lidmaatschap af en krijg toegang tot aandelentips, trainingen en live inzicht in de transacties van de portfolio van De Belegger. Gebruik code ''INSIDER'' voor 50% korting.

Daarnaast blijft de vraag naar internationale reizen stevig. Vooral zakenreizen en toerisme binnen Latijns Amerika blijven herstellen. Dat helpt Copa om vliegtuigen voller te krijgen en ticketprijzen relatief hoog te houden.

Wall Street ziet daardoor nog veel ruimte voor het aandeel. Goldman Sachs verhoogde het koersdoel van 138 naar 151 dollar, wat ongeveer 23% opwaarts potentieel betekent. Het gemiddelde koersdoel van analisten ligt zelfs boven 160 dollar.

Wall Street ziet 32% koerspotentieel voor het aandeel

Toch blijft het aandeel relatief rustig vergeleken met populaire AI aandelen of technologiebedrijven. Dat maakt Copa juist interessant voor beleggers die zoeken naar bedrijven met stabiele winstgroei zonder extreme waarderingen.

Waarom Nova profiteert van de AI explosie

Het tweede aandeel waar analisten naar kijken is Nova Measuring Instruments, meestal simpelweg Nova genoemd. Dit Israëlische technologiebedrijf levert meetapparatuur voor chipfabrikanten en profiteert rechtstreeks van de enorme AI investeringsgolf binnen de halfgeleidersector.

Nova rapporteert donderdag de kwartaalcijfers en heeft een opvallend sterke geschiedenis. Het bedrijf versloeg volgens Bespoke in maar liefst 97% van de kwartalen de winstverwachtingen van Wall Street. Dat is een uitzonderlijk hoog percentage.

Tot op heden publiceren chipaandelen mooie cijfers, dit zijn de verwachtingen

Het aandeel stijgt vrijwel altijd na kwartaalcijfers. Maar de grotere beweging zit vooral in de lange termijn trend. Nova is dit jaar al meer dan 50% gestegen doordat beleggers steeds positiever worden over de toekomst van chipproductie.

De kern van het verhaal draait om de groeiende complexiteit van moderne chips. AI chips worden steeds krachtiger en moeilijker om te produceren. Daardoor hebben fabrikanten meer geavanceerde meetapparatuur nodig om fouten te voorkomen en productiekwaliteit te verbeteren.

Nova levert precies die technologie. Het bedrijf richt zich op zogenaamde metrology systemen, waarmee chipproducenten uiterst nauwkeurig kunnen meten hoe chips worden gebouwd. Dat klinkt technisch, maar het is cruciaal voor bedrijven zoals TSMC, Samsung en andere grote chipfabrikanten.

Barclays startte in maart met het volgen van Nova en gaf direct een overweight advies. Analist Tom O’Malley verwacht dat de markt voor chipapparatuur de komende jaren sterk blijft groeien door nieuwe AI datacenters en de stijgende vraag naar geavanceerde geheugenchips.

Analisten zien het aandeel als koopkans voor de lange termijn, maar het aandeel is recent al flink opgelopen

Vooral vanaf de tweede helft van 2027 verwachten analisten een nieuwe investeringsgolf binnen foundry en DRAM productie. Nova zit precies in het midden van die trend. Daardoor denken veel beleggers dat de huidige groei nog maar het begin is.

Wel is het aandeel inmiddels stevig opgelopen. Het huidige koersniveau ligt zelfs al boven het koersdoel van Barclays. Dat laat zien hoe snel het sentiment rond AI gerelateerde chipbedrijven veranderd is.

Waarom beleggers extra scherp kijken naar deze kwartaalcijfers

Het huidige kwartaalcijferseizoen behoort tot de sterkste in jaren. Volgens FactSet versloeg bijna 85% van de bedrijven in de S&P 500 de winstverwachtingen van Wall Street. Toch worden beleggers steeds kritischer.

Dat betekent dat sterke cijfers alleen niet meer voldoende zijn. Bedrijven moeten ook overtuigende vooruitzichten geven om aandelen verder omhoog te krijgen. Vooral bij aandelen die al hard zijn gestegen ligt de lat steeds hoger.

Voor Copa draait het daarom vooral om de vooruitzichten rond ticketprijzen, marges en brandstofkosten. Beleggers willen weten of de sterke vraag naar reizen kan aanhouden terwijl olieprijzen hoog blijven.

Lees ook: Dit onbekende aandeel blijft stijgen en is nog lang niet klaar volgens analisten

Bij Nova ligt de focus vooral op AI gerelateerde investeringen. De markt wil zien of chipfabrikanten hun uitgaven blijven verhogen ondanks de enorme stijging van AI aandelen in de afgelopen maanden.

Juist omdat beide bedrijven historisch vaak beter presteren dan verwacht, kunnen de cijfers volgende week extra belangrijk worden. Een nieuwe earnings beat kan het optimisme verder aanwakkeren. Maar als een van beide bedrijven tekenen van vertraging laat zien, kunnen beleggers ook snel winst nemen na de sterke rally’s van dit jaar.

Dat maakt volgende week interessant voor beleggers die zoeken naar aandelen buiten de bekende megacap technologiebedrijven. Zowel Copa als Nova bewegen namelijk mee met krachtige langetermijntrends, terwijl ze nog relatief weinig aandacht krijgen vergeleken met namen zoals Nvidia, Microsoft of Amazon.

Advertorial

De aandacht rond Copa en Nova laat zien dat beleggers niet alleen zoeken naar de grootste namen, maar ook naar bedrijven die structureel blijven verrassen met sterke cijfers en groei. In een markt waar kansen snel ontstaan én verdwijnen, kan het aantrekkelijk zijn om een deel van je vermogen flexibel beschikbaar te houden terwijl je toch rente ontvangt.

Raisin RenteBoost is een tijdelijke actie waarbij je op een vrij opneembare spaarrekening de eerste 3 maanden lang een gegarandeerde rente van 2,85% p.j. krijgt. Je spaargeld blijft dagelijks opvraagbaar en je kunt vrij storten en opnemen. Na deze periode kun je via één Raisin-account verder sparen bij meer dan 50 Europese banken, met actuele variabele rentes tot 1,91% p.j. of kiezen voor spaardeposito’s met looptijden van één maand tot tien jaar en rentes tot 3,15% p.j.