Miljardair Daniel Loeb koopt massaal deze 3 AI-aandelen

In het kort:

• Daniel Loeb kocht in het eerste kwartaal aandelen van Alphabet, Meta en Broadcom, drie bedrijven die volop profiteren van de AI-revolutie.

• Alle drie zetten AI om in concrete omzet- en winstgroei en beschikken over sterke concurrentievoordelen.

• Volgens Loeb bieden deze AI-aandelen, ondanks hun sterke prestaties, nog altijd aantrekkelijk lange termijn potentieel.

• Via SynVest kunnen beleggers vanaf €10.000 investeren in Nederlands vastgoed met een historisch gemiddeld rendement van 8,2% per jaar.

  
  

Daniel Loeb, oprichter van het hedgefonds Third Point Management, paste zijn portefeuille in het eerste kwartaal van 2026 flink aan. Hij verkleinde sommige posities en opende nieuwe. Drie van zijn aankopen vallen op: Alphabet, Meta Platforms en Broadcom. Alle drie spelen een centrale rol in de AI-revolutie en zijn nog altijd aantrekkelijk geprijsd.

Alphabet: het meest complete AI-bedrijf

Loeb had al jaren geen positie meer in Alphabet, maar opende er in het eerste kwartaal opnieuw een. Dat is begrijpelijk. Alphabet is meer dan een zoekmachine. Het is het bedrijf met de meest complete AI-infrastructuur van allemaal, met eigen chips, eigen modellen en een enorm distributienetwerk.

De kern van Alphabets concurrentievoordeel zijn de Tensor Processing Units, kortweg TPU's. Dat zijn eigen AI-chips die het bedrijf meer dan tien jaar geleden begon te ontwikkelen en waaromheen het zijn volledige ecosysteem heeft gebouwd.

TPU's geven Alphabet een significant kostenvoordeel bij het trainen van AI-modellen en het uitvoeren van AI-taken. Ze worden inmiddels ook verhuurd aan klanten van Google Cloud en direct verkocht aan een selecte groep afnemers, wat een nieuwe inkomstenstroom oplevert.

Alphabet gebruikt zijn eigen Gemini-modellen om AI-functionaliteit toe te voegen aan Google Search en andere producten. Dat drijft de groei zonder dat het bedrijf afhankelijk is van externe modellen.

Bovendien heeft Alphabet een unieke distributiepositie via Chrome, Android en een overeenkomst met Apple, aangevuld met een van de grootste digitale advertentienetwerken ter wereld.

Meta Platforms: AI dat direct geld oplevert

Loeb heropende in het eerste kwartaal ook een positie in Meta Platforms, nadat hij zijn vorige belang begin 2025 had verkocht. Meta is een van de bedrijven die AI het meest effectief heeft weten om te zetten in concrete omzetgroei.

Het bedrijf gebruikt AI om zijn aanbevelingsalgoritme voortdurend te verbeteren, waardoor gebruikers langer op de platforms blijven. Tegelijkertijd helpt AI adverteerders om beter te targeten, biedingen te automatiseren en effectievere campagnes te maken. De resultaten zijn indrukwekkend.

De omzet groeide vorig kwartaal met 33 procent. Het aantal advertentieweergaven steeg met 19 procent en de gemiddelde advertentieprijs steeg met 12 procent, een teken dat de advertenties effectiever zijn geworden.

Het SynVest Dutch RealEstate Fund belegt in Nederlands vastgoed met een focus op supermarkten en zorgcentra, met een brede spreiding over solide huurders en een gemiddeld rendement van 8,2% per jaar, waarvan 6,3% maandelijks wordt uitgekeerd. Deze maand geldt een actie waarbij deelname mogelijk is vanaf € 10.000. Vraag vrijblijvend de gratis brochure aan voor meer informatie over het fonds en de beleggingsstrategie.

Beleggers maken zich zorgen over de hoge AI-investeringen van Meta, maar die investeringen werpen duidelijk vruchten af. Daar komen nog twee groeikansen bij. Meta begint pas nu met het tonen van advertenties op WhatsApp, een platform met meer dan twee miljard gebruikers.

En Threads, het nieuwe sociale platform, is nog volop in ontwikkeling. Tegen een koers-winstverhouding van slechts 17,5 keer de verwachte winst is Meta goedkoop voor een bedrijf met deze groei en positie.

Broadcom: de stille winnaar van de AI-chipmarkt

De derde aankoop van Loeb in het eerste kwartaal was Broadcom. Het aandeel daalde recentelijk na de kwartaalcijfers, ondanks sterke resultaten. Dat biedt een interessant instapmoment.

Broadcom is gespecialiseerd in het ontwerpen van maatwerkcchips voor grote techbedrijven. Het hielp Alphabet bij de ontwikkeling van zijn TPU's en profiteert daarmee direct van de enorme investeringen in AI-infrastructuur.

Het bedrijf verwacht dit jaar 56 miljard dollar aan AI-chip omzet. Voor volgend jaar schat het management dat getal op ruim boven de 100 miljard dollar.

De klantenlijst is indrukwekkend. Naast Alphabet heeft Broadcom grote verplichtingen van Anthropic, OpenAI en Meta. Al die klanten willen eigen chips ontwikkelen die zijn afgestemd op hun specifieke AI-taken, in plaats van volledig afhankelijk te zijn van standaard GPU's van Nvidia. Broadcom zit precies op die snijvlak en profiteert als hyperscalers hun chipstrategie diversifiëren.

De recente koersdaling na de kwartaalcijfers lijkt dan ook overdreven. De onderliggende groeidrivers zijn intact en de vooruitzichten voor de komende jaren zijn sterk. Voor beleggers die nog niet in Broadcom zitten, biedt de dip een kans.

Drie bedrijven, één gemeenschappelijke deler

Alphabet, Meta en Broadcom lijken op het eerste gezicht verschillende bedrijven in verschillende sectoren. Maar ze delen een cruciale eigenschap: ze hebben AI niet alleen omarmd als verhaal, maar als motor voor concrete omzet- en winstgroei.

Dat Loeb, een ervaren en kritische belegger, precies deze drie koos uit de brede markt, zegt iets. Niet dat zijn keuzes per definitie de juiste zijn, maar wel dat deze bedrijven de toets van fundamentele analyse doorstaan. Voor lange termijn beleggers zijn alle drie de moeite van een nadere blik waard.

Wil je slimmer beleggen en direct vooroplopen? Als lid van De Belegger krijg je toegang tot deepdives, aandelentips, trainingen, premium content én live portfolio-inzicht, samen met een actieve community van beleggers.

Pak je kans! klik op de button, start direct en pak tijdelijk 50% korting met de code 'VOORSPRONG'.

Word lid!