Experts voorspellen bijna 70% stijging voor dit afgestrafte AI-aandeel

In het kort

• Datadog wordt afgestraft terwijl AI vraag juist versnelt

• Analisten zien het bedrijf als directe winnaar van AI groei

• Gemiddeld koersdoel impliceert bijna 70 procent stijgingspotentieel

Datadog is een typisch voorbeeld van een aandeel dat uit de gratie is geraakt terwijl de onderliggende trend juist sterker wordt. De koers staat dit jaar onder druk en verloor al zo’n 16 procent, terwijl de vraag naar AI infrastructuur en software alleen maar toeneemt.

Dat wringt. Want precies in die groeiende AI markt speelt Datadog een centrale rol. Analisten beginnen dat nu opnieuw te waarderen, met koersdoelen die gemiddeld bijna 70 procent boven de huidige prijs liggen. De vraag is dus niet of AI groeit, maar of de markt te laat doorheeft hoe belangrijk Datadog daarin is.

Datadog is zelfs bijna 50% gedaald sinds de top in november van $200 per aandeel

Wat doet Datadog en waarom profiteert het van AI groei

Datadog is een softwarebedrijf dat tools levert waarmee bedrijven hun IT systemen kunnen monitoren, analyseren en verbeteren. Het platform geeft inzicht in prestaties, beveiliging en kosten, waardoor ontwikkelaars sneller problemen kunnen oplossen en applicaties efficiënter kunnen laten draaien.

In de basis is dat al waardevol, maar met de opkomst van AI wordt het nog belangrijker. AI modellen genereren enorme hoeveelheden data en maken systemen complexer dan ooit. Dat betekent dat bedrijven meer behoefte hebben aan tools die overzicht en controle bieden.

Daar komt Datadog precies in beeld. Het bedrijf biedt oplossingen voor het monitoren van grote taalmodellen, ook wel AI observability genoemd. Hiermee kunnen bedrijven volgen hoe hun AI systemen presteren, waar fouten ontstaan en hoe ze verbeterd kunnen worden.

Daarnaast heeft Datadog eigen AI functies ontwikkeld, zoals Bits AI, die automatisch problemen detecteren en helpen oplossen. Dat soort toepassingen besparen tijd en verhogen de productiviteit van ontwikkelaars. In een markt waar snelheid en efficiëntie cruciaal zijn, wordt dat een belangrijk concurrentievoordeel.

De laatste kwartaalcijfers waren een beat

Volgens analisten is Datadog daardoor niet zomaar een speler in de AI markt, maar een van de bedrijven die direct profiteert van de groei in datavolumes en complexiteit. Hoe meer AI wordt gebruikt, hoe groter de behoefte aan precies dit soort infrastructuursoftware.

Waarom het aandeel achterblijft ondanks sterke vooruitzichten

Ondanks die sterke positie blijft de koers achter. Dat heeft deels te maken met bredere marktdynamiek. Veel technologieaandelen zijn de afgelopen jaren hard gestegen, waardoor beleggers kritischer zijn geworden op waardering en groei.

Daarnaast zit Datadog in een overgangsfase. Het bedrijf investeert in nieuwe producten en AI toepassingen, wat op korte termijn druk kan zetten op marges en winstgroei. Beleggers die vooral naar de korte termijn kijken, reageren daar vaak negatief op.

Lees ook: Dit aandeel daalt na sterke cijfers maar kan 80% stijgen volgens analisten

Ook speelt concurrentie een rol. Grote cloudbedrijven ontwikkelen steeds meer eigen tools, wat de vraag oproept of Datadog op lange termijn zijn sterke positie kan behouden. Toch wijzen analisten juist op de technische voorsprong van het bedrijf, met een complexe backend architectuur die moeilijk te kopiëren is.

Wat hier opvalt, is dat de koersdaling niet wordt veroorzaakt door zwakke fundamentals, maar door sentiment en verwachtingen. Dat creëert een situatie waarin de markt voorzichtig is, terwijl de onderliggende vraag juist toeneemt.

Waarom analisten een forse rally verwachten

De recente upgrade van Guggenheim is geen op zichzelf staand signaal. Van de 49 analisten die het aandeel volgen, geven er 44 een koopadvies. Dat is een uitzonderlijk hoge consensus, zeker voor een technologieaandeel in een volatiele markt.

Wall Street ziet gemiddeld bijna 70% koerspotentieel voor Datadog

Het gemiddelde koersdoel ligt rond de 181 dollar, wat neerkomt op een opwaarts potentieel van ongeveer 66 tot 70 procent. Sommige analisten zien zelfs ruimte tot 260 dollar, wat aangeeft hoe breed de verwachtingen zijn.

De reden voor dat optimisme ligt in meerdere factoren. Ten eerste groeit de vraag naar AI tools snel en structureel. Ten tweede heeft Datadog meerdere producten die bijdragen aan de omzet, wat zorgt voor diversificatie. Ten derde kan het bedrijf profiteren van schaalvoordelen naarmate meer klanten het platform gebruiken.

Lees ook: Door dit bedrijf kan iedereen beleggen in vastgoed

Een belangrijk punt is dat Datadog niet afhankelijk is van één specifieke AI toepassing. Het bedrijf levert de infrastructuur eromheen, wat betekent dat het profiteert ongeacht welke AI modellen of bedrijven uiteindelijk winnen. Dat maakt het businessmodel robuuster dan veel pure AI spelers.

Toch blijft het geen risicoloze investering. De waardering kan onder druk blijven staan als de groei vertraagt of als concurrenten terrein winnen. Daarnaast is de sector gevoelig voor veranderingen in IT budgetten, vooral als de economische groei afzwakt.

Wat deze situatie interessant maakt, is dat de markt momenteel lijkt te twijfelen terwijl analisten juist meer vertrouwen krijgen. Dat spanningsveld zie je vaker bij aandelen die zich in een nieuwe groeifase bevinden. De vraag is niet of Datadog relevant is in de AI wereld, maar hoeveel van die toekomst al in de koers zit verwerkt en hoeveel nog niet.

Advertorial

De casus rond Datadog laat zien hoe snel sentiment kan omslaan, zelfs wanneer de onderliggende groei intact blijft. Voor beleggers betekent dit dat kansen vaak gepaard gaan met volatiliteit en onzekerheid over waardering. Wie naast dit soort groeiverhalen ook zoekt naar meer stabiliteit en voorspelbare inkomsten, kan kijken naar beleggingen die minder afhankelijk zijn van marktbewegingen.

Het SynVest Dutch RealEstate Fund belegt in Nederlands vastgoed, met een focus op supermarkten en zorgcentra die bekendstaan om hun stabiele huurinkomsten. Het fonds realiseerde de afgelopen jaren een gemiddeld rendement van 8,6% per jaar, waarvan 6% maandelijks wordt uitgekeerd. Daarmee profiteren beleggers van regelmatige cashflow en spreiding over solide huurders, met deze maand een extra bonusuitkering bovenop het reguliere rendement.

Vraag nu de gratis brochure aan en ontdek vrijblijvend of dit vastgoedfonds past bij jouw beleggingsdoelen.