Palantir koersdoel verlaging: Analist enthousiast over deze 2 bedrijven
In het kort:
Constellation Energy: Koersdoel verhoogd naar $313 met bijna 23% opwaarts potentieel door kernenergie deal.
Palantir: Raymond James verlaagt rating naar 'market perform' vanwege de volgens hem hoge waardering na een stijging van 117% in 2024.
Ciena: Citi verhoogt koersdoel naar $68 met een 16% potentieel door verbeterde vraag in de telecomsector en toekomstige AI-kansen.
Morgan Stanley heeft zijn koersdoel voor Constellation Energy verhoogd naar $313 per aandeel, een significante stijging van bijna 23% ten opzichte van de huidige prijs van $254,98. De aanleiding voor dit optimisme is een strategische deal waarbij Constellation een kernreactor opnieuw zal opstarten om elektriciteit te leveren aan Microsoft’s datacenters. Deze deal, die 20 jaar loopt, biedt zowel financiële als operationele voordelen voor het bedrijf en geniet sterke politieke steun vanwege het gebruik van emissievrije nucleaire energie.
De aandelenkoers van Constellation Energy de afgelopen 5 jaar:
Bron: Nasdaq
Constellation Energy heeft in 2024 al een koersstijging van 118% doorgemaakt, deels door zijn strategische focus op kernenergie als oplossing voor de vraag naar stabiele, schone energiebronnen. De analist van Morgan Stanley, David Arcaro, ziet de deal met Microsoft als een belangrijke katalysator voor verdere groei, en noemt de operationele risico’s van het heropenen van de reactor beheersbaar. "Het contract biedt langdurige zekerheid en ondersteunt de bredere energiemarkt door de stabiliteit van kernenergie", aldus Arcaro.
De positieve reactie van de markt was onmiddellijk zichtbaar, met een stijging van 22% in één dag na de aankondiging van de deal. Dit illustreert het vertrouwen van beleggers in Constellation’s strategische focus op kernenergie, die wordt gezien als een belangrijke pijler in de toekomstige energiemix.
Palantir: afkoeling na harde stijging afgelopen tijd
Terwijl Constellation Energy wordt geprezen voor zijn groeipotentieel, krijgt Palantir te maken met meer terughoudendheid van analisten. Raymond James verlaagde de rating van het softwarebedrijf naar 'market perform', na een indrukwekkende rally van 117% in 2024. De belangrijkste reden voor de downgrade is de hoge waardering die het bedrijf inmiddels heeft bereikt. Met een multiple van 25x de verwachte omzet voor 2025, is Palantir volgens analist Brian Gesuale momenteel het duurste softwarebedrijf binnen zijn sector.
"Hoewel we nog steeds geloven in de langetermijnmogelijkheden van Palantir op het gebied van kunstmatige intelligentie, denken we dat de aandelen op korte termijn wat lucht moeten krijgen en dat het bedrijf zijn waardering moet waarmaken", aldus Gesuale. Hij benadrukt dat de geopolitieke instabiliteit en de wereldwijde AI-wapenwedloop in het voordeel van Palantir werken, wat op de lange termijn zou moeten leiden tot een gemiddelde jaarlijkse groei van ongeveer 20%.
Huidige waardering: 25x FY25 sales:
Bron: Finbox
Hoewel Palantir op de lange termijn goed gepositioneerd is dankzij zijn focus op AI en defensiecontracten, vormen de huidige waarderingsniveaus een obstakel voor verdere stijging op korte termijn. Beleggers lijken te moeten wachten totdat de bedrijfsresultaten de waardering rechtvaardigen, vooral nu het bedrijf zich in een consolidatiefase bevindt na jaren van snelle groei.
Ciena: dubbel upgrade door verbeterde vraag en AI-kansen
Naast Constellation Energy en Palantir, ontving ook Ciena aandacht van analisten op maandag. Citi heeft de netwerkhardwareleverancier opgewaardeerd van 'sell' naar 'buy', met een nieuw koersdoel van $68, wat een opwaarts potentieel van 16% impliceert. Analist Atif Malik ziet verbeteringen in de telecommunicatie- en kabelindustrie als de belangrijkste katalysatoren voor Ciena’s groei in 2025. Deze sectoren zien momenteel een opleving in de vraag, wat ook bijdraagt aan een verbetering van de boekingen voor Ciena.
De aandelenkoers van Ciena de afgelopen 5 jaar:
Bron: Nasdaq
Een andere belangrijke factor is de potentiële invloed van kunstmatige intelligentie op de toekomstige groei van Ciena. Malik erkent dat AI-gerelateerde inkomsten pas op de lange termijn materieel zullen worden voor het bedrijf, maar hij verwacht dat de positieve trends in Ciena’s webscale-boekingen zullen bijdragen aan de omzetgroei in het fiscale jaar 2025.
Malik schrijft: "Met een gematigde verbetering in dit significante deel van de business, zien we minder risico voor de cijfers en geloven we dat Ciena meer kans heeft om zijn langetermijndoelstelling van 6-8% omzetgroei te behalen." Ondanks het feit dat AI-gerelateerde kansen nog enige tijd op zich laten wachten, ziet Citi de langere termijn trends als positief voor Ciena’s positie in de markt.
De omzet(groei) van Ciena (2020-2024):
Bron: Stock Analysis
Kortom het begin van deze nieuwe beursweek brengt weer nieuwe inzichten van analisten naar voren over drie verschillende bedrijven met uiteenlopende verhalen. Constellation Energy krijgt sterke steun van de markt voor zijn strategische nucleaire deal, wat zorgt voor aanzienlijke opwaartse potentie. Palantir lijkt daarentegen te moeten consolideren na zijn snelle opmars voordat het verder kan stijgen, terwijl het bedrijf te maken heeft met een uitdagende waardering. Ciena ziet zijn kansen op lange termijn toenemen door een opleving in de telecomsector en het potentieel van AI, hoewel die kansen nog in de toekomst liggen.
Comments