Morgan Stanley noemt dit de 5 beste aandelen om nu te kopen

In het kort:

• Morgan Stanley ziet vlak voor het cijferseizoen nog kansen en noemt vijf aandelen die volgens de bank kunnen verrassen.

• Alibaba blijft de topfavoriet dankzij AI, cloudgroei, sterke kasstromen en aandeleninkoop, terwijl ook Grab, Cadence en Natera op koopwaardig staan.

• Ook Apple krijgt een positief oordeel, al waarschuwt Morgan Stanley dat de lat voor de aankomende kwartaalcijfers door de hoge waardering bijzonder hoog ligt.

Volgens Morgan Stanley is er nog altijd een groep aandelen die voldoende opwaarts potentieel heeft in aanloop naar de volgende kwartaalcijfers. De zakenbank noemt onder andere Alibaba, Grab, Natera, Cadence Design Systems en Apple als bedrijven met een overwegen advies, waarbij beleggers volgens de bank beter niet te lang kunnen wachten.

Alibaba blijft een favoriete keuze

Volgens Morgan Stanley is het aandeel Alibaba te aantrekkelijk om te negeren. Analist Gary Yu houdt vast aan Alibaba als een van zijn topkeuzes, vooruitlopend op de kwartaalcijfers eind augustus.

Volgens Yu heeft Alibaba dankzij zijn grootste clouddienst in China een sterke positie om marktaandeel te winnen binnen de huidige ontwikkeling van AI in het land. Daarnaast wijst hij op andere positieve factoren, zoals de sterke kasstroom, het dividend en de aanhoudende inkoop van eigen aandelen.

Yu verlaagde zijn koersdoel wel iets, van 190 naar 180 dollar per aandeel, maar blijft desondanks bij zijn koopadvies. Het aandeel Alibaba steeg deze maand al met 17 procent.

Grab draait op volle toeren

Volgens Morgan Stanley presteert ook Grab, het bedrijf achter ritjes en maaltijdbezorging in Zuidoost Azie, momenteel sterk op alle vlakken. Analist Divya Gangahar ziet meerdere positieve signalen vooruitlopend op de kwartaalcijfers begin augustus, waaronder een toenemende vraag en versnellende groei.

Volgens haar verwacht Morgan Stanley voor het tweede kwartaal een omzetgroei van 22 procent en een aangepaste bedrijfswinst van 166 miljoen dollar. De bank verhoogde het koersdoel voor Grab van 5,90 naar 6,25 dollar per aandeel.

Gangahar ziet daarnaast ruimte voor verdere inkoop van eigen aandelen, en noemt de verhouding tussen risico en potentieel rendement zeer aantrekkelijk. Het aandeel staat deze maand overigens wel 12 procent lager.

Cadence Design Systems lijkt ondergewaardeerd

Ook softwarebedrijf Cadence Design Systems, actief in elektronische ontwerpsystemen, wordt volgens een team onder leiding van analist Lee Simpson momenteel ondergewaardeerd. Volgens hem is er een redelijke kans dat het bedrijf zijn verwachtingen dit kwartaal opnieuw verhoogt, al denkt hij dat de markt hier al grotendeels rekening mee houdt.

Simpson noemt zelfstandig handelende AI systemen de sleutel tot het concurrentievoordeel van Cadence. Morgan Stanley roept beleggers op om kalm te blijven en juist bij te kopen tijdens de recente koersdaling.

De bank herhaalt zijn overwegen advies met een koersdoel van 370 dollar, en verwacht volgend jaar een solide herstel van de marges en winst, mede dankzij de integratie van eerdere overnames en de vroege groei binnen fysieke AI toepassingen. Het aandeel staat deze maand tot dusver 10 procent lager.

Natera krijgt een fors hoger koersdoel

Voor Natera, een bedrijf actief in genetische testen en precisieoncologie, verhoogde Morgan Stanley het koersdoel aanzienlijk, van 250 naar 310 dollar per aandeel. Deze verhoging weerspiegelt een hogere waardering ten opzichte van de verwachte omzet voor 2026, wat volgens de bank gerechtvaardigd is gezien de sterke groei en marktleiderschap van het bedrijf.

De bank paste hierbij ook zijn waarderingsmethode aan, en legt nu meer nadruk op de omzetmultiple ten opzichte van vergelijkbare bedrijven, in plaats van vooral te vertrouwen op een discounted cashflow model.

Wil je slimmer beleggen en direct vooroplopen? Als lid van De Belegger krijg je toegang tot deepdives, aandelentips, trainingen, premium content én live portfolio-inzicht, samen met een actieve community van beleggers.

Pak je kans! klik op de button, start direct en pak tijdelijk 50% korting met de code 'VOORSPRONG'.

Word lid!

Apple blijft fundamenteel sterk

Ook Apple krijgt van Morgan Stanley een positieve beoordeling, al is de bank hier iets voorzichtiger over de korte termijn. Volgens de analisten blijven de fundamenten van Apple erg sterk, maar omdat het aandeel dicht bij zijn recordhoogte handelt, is de opstelling richting de kwartaalcijfers neutraler en lastiger, aangezien de cijfers vrijwel foutloos moeten zijn om de koers verder te stuwen.

De bank blijft er wel van overtuigd dat de sterke fundamenten van Apple, gecombineerd met meerdere prijsverhogingen, de komende zes tot achttien maanden voor extra omzet en winst per aandeel kunnen zorgen.

Wat dit betekent voor beleggers

Morgan Stanley laat met deze selectie zien dat er ook in de aanloop naar kwartaalcijfers nog altijd kansen te vinden zijn, mits beleggers bereid zijn om verder te kijken dan de meest voor de hand liggende namen. Van een Chinese techgigant als Alibaba tot een gespecialiseerd softwarebedrijf als Cadence, de bank ziet in verschillende sectoren nog ruimte voor koersstijgingen voordat de cijfers worden gepubliceerd.