Dit AI-aandeel kan 217 procent stijgen volgens analisten

In het kort:

• Oracle groeit snel uit tot een belangrijke speler binnen AI infrastructuur en kreeg recent een grote AI-opdracht van het Amerikaanse Pentagon.

• Vooral de cloudactiviteiten groeien hard, terwijl Oracle profiteert van de explosieve vraag naar AI, databases en cloudoplossingen.

• Analisten zien daardoor steeds meer potentie in het aandeel, al blijven de hoge investeringen en schuldenlast belangrijke risico’s voor beleggers.

  
  

Oracle stond jarenlang bekend als een traditionele softwaregigant die vooral verdiende aan databases en bedrijfssoftware. Inmiddels begint dat beeld snel te veranderen. Het bedrijf positioneert zich steeds nadrukkelijker als een belangrijke speler binnen de AI infrastructuurmarkt en krijgt daarbij nu ook steun vanuit de Amerikaanse overheid.

De recente deal met het Pentagon zorgde opnieuw voor veel aandacht rond het aandeel. Oracle mag samen met partijen als Microsoft, Amazon, Google en OpenAI AI diensten leveren voor de meest gevoelige netwerken van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Volgens analisten is dat veel meer dan alleen een prestigieuze opdracht. De overeenkomst laat zien dat Oracle inmiddels wordt gezien als een betrouwbare AI partner op het hoogste beveiligingsniveau.

Steeds meer beleggers beginnen daardoor te geloven dat Oracle zich ontwikkelt tot een van de belangrijkste AI platformen ter wereld. Sommige waarderingsmodellen zien zelfs ruimte voor een stijging van ongeveer 217% richting 2030. Daarmee behoort Oracle ineens tot de opvallendste AI aandelen op Wall Street.

Waarom de Pentagon deal zo belangrijk is

De overeenkomst met het Amerikaanse ministerie van Defensie draait om AI toepassingen binnen extreem beveiligde netwerken. Oracle behoort nu officieel tot een kleine groep technologiebedrijven die toegang krijgt tot de hoogste beveiligingsniveaus van de Amerikaanse overheid.

Dat is belangrijk omdat zulke contracten vaak jarenlang doorlopen en enorme stabiliteit bieden. Bovendien kiest de Amerikaanse overheid niet zomaar een leverancier voor gevoelige AI infrastructuur. De eisen rond veiligheid, betrouwbaarheid en schaalbaarheid liggen extreem hoog.

Volgens analisten bevestigt deze deal dat Oracle niet langer alleen een databasebedrijf is. Het bedrijf biedt inmiddels een volledig AI ecosysteem aan waarin cloud infrastructuur, databases en AI software samenkomen. Juist die combinatie lijkt steeds aantrekkelijker te worden voor grote bedrijven en overheden.

Oracle groeit veel harder dan veel beleggers denken

Een van de opvallendste cijfers is de enorme groei van Oracle Cloud. De cloudactiviteiten van het bedrijf groeiden afgelopen kwartaal met 44% op jaarbasis. Daarnaast explodeert vooral de zogenoemde multicloud database business. Die omzet steeg met maar liefst 531% ten opzichte van een jaar eerder.

Deze activiteit is belangrijk omdat Oracle zijn databases nu ook laat draaien binnen cloudplatformen van concurrenten zoals Microsoft Azure, Google Cloud en Amazon Web Services. Daardoor kunnen grote bedrijven hun bestaande Oracle systemen blijven gebruiken zonder volledig van cloudprovider te wisselen.

Volgens analisten opent dit een gigantische nieuwe markt voor Oracle. Het bedrijf profiteert daardoor indirect van de groei van meerdere cloudplatformen tegelijk.

De AI markt speelt Oracle stevig in de kaart

De AI revolutie zorgt wereldwijd voor een enorme vraag naar rekenkracht, cloudopslag en databases. Veel AI toepassingen moeten gigantische hoeveelheden data verwerken en precies daar ligt historisch gezien de kracht van Oracle.

Het bedrijf probeert zich daarom te positioneren als een volledig AI platform voor grote ondernemingen. Oracle combineert cloud infrastructuur met databases, AI software en applicaties in één geïntegreerd systeem. Dat maakt het voor klanten eenvoudiger om AI toepassingen uit te rollen zonder met tientallen verschillende leveranciers te werken.

CEO Mike Sicilia gaf recent aan dat klanten steeds vaker meerdere Oracle producten tegelijk afnemen. Bedrijven die overstappen naar Oracle Cloud besparen volgens hem vaak kosten, waarna ze sneller aanvullende software van Oracle aanschaffen. Dat zogenaamde halo effect kan de groei van Oracle de komende jaren verder versnellen.

Analisten zien mogelijk koersdoel van 622 dollar

Op dit moment noteert Oracle rond de 196 dollar per aandeel. Het gemiddelde koersdoel van Wall Street ligt rond de 242 dollar, wat al een behoorlijk stijgingspotentieel betekent vanaf het huidige niveau.

Sommige modellen gaan echter veel verder. Het waarderingsmodel van TIKR komt in een gemiddeld scenario uit op ongeveer 622 dollar per aandeel richting 2030. Dat zou neerkomen op ongeveer 217% koerspotentieel vanaf het huidige niveau.

Het optimistische scenario gaat zelfs richting 900 dollar per aandeel als Oracle erin slaagt de AI groei jarenlang vast te houden en de enorme orderportefeuille succesvol om te zetten in winstgevende omzet.

Toch zijn er ook duidelijke risico’s

Ondanks het enthousiasme blijven er ook zorgen rond Oracle bestaan. Het bedrijf investeert momenteel gigantische bedragen in AI infrastructuur en dat drukt zwaar op de vrije kasstroom. Oracle verwacht dit jaar ongeveer 50 miljard dollar aan investeringen te doen in nieuwe AI datacenters en cloudcapaciteit.

Daarnaast heeft het bedrijf een forse schuldenlast van meer dan 120 miljard dollar opgebouwd. Sommige beleggers vrezen dat Oracle te agressief investeert en daardoor kwetsbaar wordt als de AI vraag tijdelijk afzwakt.

Ook loopt er momenteel een rechtszaak tegen het bedrijf vanuit aandeelhouders. Hoewel het effect daarvan voorlopig beperkt lijkt, zorgt het wel voor extra onzekerheid rond het aandeel.

Waarom beleggers toch enthousiast blijven

Toch lijken veel beleggers voorlopig vooral naar de groeicijfers te kijken. Oracle beschikt inmiddels over een enorme orderportefeuille van meer dan 550 miljard dollar aan toekomstige contracten. Dat geeft beleggers vertrouwen dat de vraag naar Oracle’s AI infrastructuur voorlopig hoog blijft.

Daarnaast profiteren de marges van de snelgroeiende databaseactiviteiten. Die zijn veel winstgevender dan pure AI infrastructuur. Naarmate dat onderdeel groter wordt, kan ook de totale winstgevendheid van Oracle verder verbeteren.

Steeds meer beleggers beginnen Oracle daardoor niet meer te zien als een ouderwets softwarebedrijf, maar als een serieuze AI winnaar die mogelijk jarenlang kan profiteren van de explosieve groei van kunstmatige intelligentie.

Lees ook: De beurs geeft een alarmsignaal dat zelden voorkomt

Voor beleggers die naast snelgroeiende aandelen ook zoeken naar meer stabiliteit en voorspelbare inkomsten, kan vastgoed een interessante aanvulling zijn binnen de portefeuille. Zeker in een markt waarin technologieaandelen sterk kunnen schommelen, kiezen sommige beleggers bewust voor beleggingen met stabiele kasstromen.

Het SynVest Dutch RealEstate Fund belegt in Nederlands vastgoed, met een sterke focus op supermarkten en zorgcentra, segmenten die ook in economisch wisselvallige tijden veerkrachtig blijven. Het fonds realiseerde de afgelopen jaren een gemiddeld rendement van 8,6% per jaar, waarvan 6% maandelijks wordt uitgekeerd.

Vraag nu de gratis brochure aan en ontdek vrijblijvend of dit vastgoedfonds past bij jouw beleggingsdoelen.