Dit chipaandeel kan vanavond flink bewegen na een 150% stijging

In het kort

• Applied Materials rapporteert vanavond cijfers na een stijging van ruim 150 procent

• Analisten verwachten opnieuw sterke AI groei en hogere vooruitzichten voor chipmachines

• De kwartaalcijfers kunnen het aandeel later vandaag fors laten bewegen

Terwijl beleggers aftellen naar de kwartaalcijfers van Nvidia op 20 mei, verschuift de aandacht vandaag eerst naar een ander cruciaal AI aandeel binnen de chipsector. Applied Materials, een van de belangrijkste leveranciers van chipmachines ter wereld, rapporteert vanavond na beurs zijn kwartaalcijfers. Het aandeel steeg de afgelopen twaalf maanden al ruim 150 procent en de markt wil nu zien of die enorme rally nog steeds wordt ondersteund door sterke groei en nieuwe AI investeringen.

Waarom Applied Materials zo belangrijk is voor de AI markt

Applied Materials is geen bekende consumentennaam zoals Nvidia of Apple, maar binnen de chipindustrie speelt het bedrijf een enorme rol. Het maakt machines en technologie waarmee chipfabrikanten de meest geavanceerde chips kunnen produceren. Zonder die apparatuur kunnen bedrijven als TSMC, Micron of Samsung hun nieuwste AI chips simpelweg niet bouwen.

Daardoor profiteert Applied Materials direct van de explosieve groei in AI infrastructuur. Grote techbedrijven investeren momenteel honderden miljarden dollars in nieuwe datacenters, AI servers en krachtige chips. Al die investeringen zorgen ook voor meer vraag naar chipmachines.

Het chipaandeel Applied Materials staat voor een belangrijke test later vandaag, dit zijn de verwachtingen:

Dat zie je inmiddels duidelijk terug in de verwachtingen van analisten. Wall Street rekent voor het afgelopen kwartaal op een winst van 2,68 dollar per aandeel bij een omzet van ongeveer 7,69 miljard dollar. Dat zou opnieuw groei betekenen ten opzichte van vorig jaar.

Belangrijker is dat beleggers hopen op een zogenaamde beat and raise. Dat betekent dat Applied niet alleen beter presteert dan verwacht, maar ook zijn vooruitzichten verhoogt. Analisten van Cantor Fitzgerald denken dat die kans groot is.

Volgens hen heeft Applied inmiddels zicht op jarenlange investeringen van klanten die nieuwe chipfabrieken bouwen voor AI toepassingen. Daardoor zou de huidige investeringscyclus mogelijk zelfs kunnen doorlopen tot 2028.

Die verwachtingen zijn niet uit de lucht gegrepen. Applied Materials versloeg de afgelopen twee jaar telkens de winstverwachtingen van analisten. Ook de omzet lag vrijwel steeds boven de voorspellingen van Wall Street.

De laatste kwartalen waren indrukwekkend van Applied

Daarnaast verhoogden analisten recent massaal hun winstverwachtingen. In de afgelopen drie maanden waren er 27 opwaartse aanpassingen voor de winstverwachting en geen enkele verlaging.

Waarom analisten nog steeds veel ruimte omhoog zien

Ondanks de enorme koersstijging blijven veel banken opvallend positief over het aandeel. Citi verhoogde onlangs zijn koersdoel naar 520 dollar terwijl Cantor Fitzgerald zelfs naar 550 dollar ging.

De belangrijkste reden daarvoor is dat de AI vraag voorlopig alleen maar sterker lijkt te worden. Vooral de vraag naar geavanceerde geheugenchips en krachtige AI processors blijft volgens analisten extreem hoog.

Even tussendoor, als je dit interessant vindt, dit is precies wat we dagelijks doen om jou en andere beleggers te helpen. Sluit een lidmaatschap af en krijg toegang tot aandelentips, trainingen en live inzicht in de transacties van de portfolio van De Belegger. Gebruik code ''INSIDER'' voor 50% korting.

Applied Materials profiteert daar op meerdere manieren van. Het bedrijf levert apparatuur voor de productie van DRAM geheugenchips, high bandwidth memory en geavanceerde chipverpakkingen. Juist die onderdelen zijn cruciaal voor moderne AI systemen.

Daarnaast lanceerde Applied onlangs nieuwe chipmachines die met atoomniveau precisie werken. Die technologie moet chipfabrikanten helpen om nog krachtigere AI chips te produceren voor de volgende generatie datacenters.

Ook de samenwerkingen met bedrijven als TSMC en Micron vallen op. Samen werken ze aan nieuwe geheugentechnologieën die nodig zijn om AI modellen sneller en efficiënter te laten draaien.

Volgens Citi kan de groeicyclus zelfs nog groter worden door nieuwe megaprojecten in de chipsector. Zo wezen analisten op de aangekondigde Terafab fabriek van Tesla en SpaceX die uiteindelijk enorme hoeveelheden AI chips zou moeten produceren.

Analisten verhogen koersdoelen in aanloop naar de cijfers

Als zulke projecten daadwerkelijk doorgaan, kan dat volgens Citi tientallen miljarden dollars extra investeringen in chipmachines opleveren. Applied Materials zou daar direct van profiteren.

Dat verklaart waarom sommige banken denken dat de huidige waardering nog steeds niet overdreven is, ondanks de enorme stijging van het aandeel.

Waarom de cijfers van vanavond zo belangrijk worden

De druk ligt vanavond wel hoog. Na een stijging van meer dan 150 procent in twaalf maanden zijn de verwachtingen inmiddels flink opgelopen. Beleggers kijken daarom niet alleen naar de kwartaalcijfers zelf, maar vooral naar de vooruitzichten voor de rest van het jaar.

Vooral opmerkingen over AI vraag, investeringen van hyperscalers en de orderinstroom worden cruciaal. Elke aanwijzing dat klanten voorzichtiger worden kan het aandeel hard raken.

Daarnaast blijft China een risico. Applied waarschuwde eerder dat strengere Amerikaanse exportregels een omzetimpact van ongeveer 600 miljoen dollar kunnen veroorzaken in 2026. Dat blijft een belangrijk aandachtspunt voor beleggers.

Lees ook: Dit kan het goedkoopste techaandeel van Wall Street zijn en het lijkt een enorme kans

Tegelijkertijd lijkt de algemene vraag naar chipmachines voorlopig uitzonderlijk sterk te blijven. Analisten spreken zelfs van een nieuwe supercyclus waarin AI de chipindustrie jarenlang blijft aanjagen.

Applied Materials wordt daardoor steeds meer gezien als een manier om indirect mee te profiteren van vrijwel de hele AI infrastructuurmarkt. Het bedrijf verdient namelijk niet aan één specifieke AI toepassing, maar aan de volledige uitbreiding van de wereldwijde chipcapaciteit.

Juist daarom kijken beleggers vanavond zo scherp naar deze cijfers. Als Applied opnieuw sterke groei laat zien en optimistisch blijft over AI investeringen, kan dat niet alleen het aandeel zelf verder omhoog duwen, maar ook opnieuw bevestigen hoe krachtig de huidige AI investeringsgolf nog steeds is.

Advertorial

De cijfers van Applied Materials laten opnieuw zien hoe groot de investeringsgolf rond AI infrastructuur inmiddels is geworden. Tegelijk zorgen zulke snel stijgende aandelen ook voor meer volatiliteit op de beurs, waardoor sommige beleggers ervoor kiezen om een deel van hun vermogen tijdelijk defensiever te parkeren zonder volledig stil te staan qua rendement.

Raisin RenteBoost is een tijdelijke actie waarbij je op een vrij opneembare spaarrekening de eerste 3 maanden lang een gegarandeerde rente van 2,85% p.j. krijgt. Je spaargeld blijft dagelijks opvraagbaar en je kunt vrij storten en opnemen. Na deze periode kun je via één Raisin-account verder sparen bij meer dan 50 Europese banken, met actuele variabele rentes tot 1,91% p.j. of kiezen voor spaardeposito’s met looptijden van één maand tot tien jaar en rentes tot 3,15% p.j.