Zoekresultaten voor "kwartaalcijfers"

In het kort:

Meta Platforms leek voorafgaand aan de kwartaalcijfers klaar voor een stevig koersherstel.

In het kort:

ASML heeft vandaag haar kwartaalcijfers voor het eerste kwartaal van 2024 gepresenteerd. Dat kan bij DeGiro #AD De kwartaalcijfers van ASML weerspiegelen de uitdagingen binnen de chip industrie

In het kort: Tesla's aandelen stegen met meer dan 12% ondanks een tegenvallende winst in het eerste kwartaal. Dit komt doordat CEO Elon Musk aankondigde dat de goedkopere elektrische voertuigen eerder dan verwacht zullen arriveren. Ondanks een moeilijk kwartaal, zag Tesla een groei in de opbrengsten uit energieopwekking en -opslag. Tesla heeft onlangs zijn financiële resultaten voor het eerste kwartaal van 2024 bekendgemaakt. Ondanks een aanzienlijke misser op de winstverwachtingen, reageerde de markt verrassend positief. In dit artikel gaan we kijken naar de reden achter de sterke stijging van Tesla aandelen, aangezien er aanvankelijk juist een daling verwacht werd gezien de matige cijfers. Tesla rapporteerde voor het eerst sinds 2020 een daling in omzet: Bron: Reuters In het eerste kwartaal rapporteerde Tesla namelijk een omzet van $21,3 miljard, wat niet alleen onder de verwachtingen lag van $22,3 miljard, maar ook een aanzienlijke daling van 9% markeert ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De automotive omzet daalde met 13% naar $17,38 miljard, voornamelijk door verminderde vraag en toenemende concurrentie. Bovendien zakte de nettowinst naar $1,54 miljard, een daling van 48% ten opzichte van het voorgaande jaar, wat resulteerde in een winst per aandeel van $0,45, lager dan de verwachte $0,52. De aandelenkoers van Tesla sinds de beursgang: Waarom Tesla aandelen toch stijgen Hoewel de resultaten over het algemeen teleurstellend waren, waren er enkele positieve aspecten in het rapport van Tesla. De inkomsten uit energieopwekking en -opslag stegen met 7%, wat een recordhoogte van $1,64 miljard bereikte. Bovendien verdubbelde Tesla's capaciteit voor AI-training bijna, wat wijst op aanzienlijke vooruitgang in deze technologie. Dit zijn belangrijke indicatoren voor toekomstige groei en diversificatie van het bedrijfsmodel van Tesla. Lees ook: Dit cybersecurity aandeel heeft een gouden toekomst Tijdens de persconferentie over de winstresultaten benadrukte Elon Musk dat Tesla de massaproductie van betaalbare elektrische voertuigen wil versnellen, met een nieuwe doelstelling voor de eerste helft van 2025. Dit is een strategische zet om het concurrentievoordeel van Tesla te versterken, vooral tegenover Chinese EV-fabrikanten zoals BYD en Xiaomi. Het aanbieden van goedkopere modellen is essentieel gezien de afnemende betaalbaarheid door macro-economische tegenslagen en een verschuiving naar hybride voertuigen onder consumenten. Dit heeft het vertrouwen onder beleggers zeker een boost gegeven, aangezien de concurrentie van Tesla ten opzichte van bijvoorbeeld BYD een van de grootste zorgen was onder beleggers. Tesla heeft ook zijn ambitieuze plannen voor een zelfrijdende taxidienst, een concept dat CEO Elon Musk beschrijft als een combinatie van 'Airbnb en Uber' verder bekend gemaakt. Dit innovatieve plan houdt in dat Tesla zijn eigen vloot van robotaxi's zal exploiteren, waarbij individuele Tesla-eigenaren de mogelijkheid krijgen om hun voertuigen naar wens aan de vloot toe te voegen. Eigenaars kunnen zelf bepalen of ze hun auto's exclusief beschikbaar stellen voor vrienden en familie, alleen voor gebruikers met vijf sterren, of voor een breder publiek. Deze flexibiliteit kan de hoeveelheid van Tesla-eigenaren die de dienst zullen gebruiken optimaliseren, wat de bezettingsgraad en rendabiliteit van de dienst zeker kan gaan verhogen. Tesla heeft in zijn eerste kwartaal rapportage aangegeven dat het al werkt aan de benodigde ride-hailing functionaliteit, die in de toekomst beschikbaar zal zijn. Tesla investeert voortdurend in de hardware en software die noodzakelijk zijn om volledige voertuigautonomie en daarmee een zelfstandige taxidienst te realiseren, waarbij een visie-gestuurde architectuur en end-to-end neurale netwerken, getraind met miljarden kilometers aan rij-gegevens, centraal staan. Hoewel de details nog schaars zijn, geeft de preview in de Tesla-app met een 'Summon'-knop en aanpasbare klimaatinstellingen alvast een glimp van hoe deze functionaliteit geïntegreerd zou kunnen worden. Dit idee kan revolutionair zijn, gezien een Tesla auto hiermee een asset kan worden in plaats van enkel een kostenpost. Gemakkelijk aandelen kopen en verkopen? Dat kan bij DeGiro #AD Musk's eerdere belofte van 1 miljoen robotaxi's op de weg rond 2020 is nog verre van gerealiseerd, het is dan ook raadzaam om Musk’s vaak grootse aankondigingen met enige voorzichtigheid te bekijken. Echter is het enthousiasme onder beleggers, samen met de betere resultaten van de andere segmenten binnen Tesla en de komst van het goedkopere model, zeker terug te zien in de koersstijging na deze bekendmakingen. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar rens@debelegger.nl

In het kort:

In het kort: ASML steeg al 60% dit jaar, maar de kwartaalcijfers van morgen kunnen opnieuw vuurwerk geven ASML staat YTD 60% hoger: Bron: TradingView Waarom ASML morgen kan knallen na de kwartaalcijfers ASML

In het kort: Adobe geeft een guidance die overeenkomt met de verwachtingen van analisten, ondanks optimisme rondom hun AI-tools. Ondanks de positieve winstcijfers van het afgelopen kwartaal, daalden de aandelen met ruim 4% vrijdag. Er bestaan zorgen over het aanhoudend vermogen van Adobe om de prijzen van zijn nieuwe AI-features te verhogen. De softwaregigant Adobe heeft recentelijk veel beleggers gemengde gevoelens gegeven. Al decennialang staat het bedrijf synoniem voor creatieve software, en nu betreden ze met enthousiasme het domein van Artificial Intelligence. Maar ondanks dit nieuwe avontuur, was de recente guidance voor het komende kwartaal niet wat beleggers hadden gehoopt. Shantanu Narayen, de CEO van Adobe, verwoordde het bedrijf's visie voor de toekomst als volgt: "We staan aan de vooravond van een wereldwijde revolutie in AI-gedreven creativiteit, dankzij baanbrekende innovaties die we in onze producten integreren." Maar hoewel de toekomstvisie ambitieus is, zijn niet alle beleggers volledig overtuigd. Lees ook: Dit software bedrijf gaat profiteren van AI Centraal in de discussie staat de recente prijsverhoging voor Adobe's AI-gerelateerde functies. Anurag Rana van Bloomberg Intelligence heeft optimistische voorspellingen gedeeld, waarbij hij een opmerkelijke verkoopstijging van 10% verwacht in het eerste jaar nadat deze AI-tools beschikbaar zijn. Maar dit optimisme wordt getemperd door andere analisten. Tyler Radke, analist bij Citigroup, benadrukt wat voorzichtigheid: "Er is aanzienlijk veel risico verbonden aan deze recente prijsstijging, vooral gezien het feit dat Adobe zijn prijzen 18 maanden geleden ook al verhoogde." Adobe heeft recentelijk haar financiële resultaten van het afgelopen kwartaal gepubliceerd. Om te beginnen met het goede nieuws: Adobe's Digital Media segment, dat populaire tools zoals Photoshop omvat, doet het goed met een indrukwekkende verwachte omzet van maar liefst $3.7 miljard. Dit wordt verder ondersteund door een recente aankondiging waaruit blijkt dat het bedrijf in het fiscale derde kwartaal een knappe omzetstijging van 10% heeft gerealiseerd, wat neerkomt op een totaal van $4.89 miljard. Adobe's verschuiving naar cloud-gebaseerde abonnementen lijkt tot nu toe een schot in de roos. Het bewijs hiervoor is een indrukwekkende jaarlijkse terugkerende omzet van $14.6 miljard voor hun Digital Media software. Simpel gezegd: klanten binden zich graag voor de lange termijn aan Adobe, wat zorgt voor een stabiele stroom aan inkomsten. Dit onderstreept ook de kwaliteit en de waarde van het bedrijf. Lees ook: Dit aandeel heeft een veelbelovende toekomst Maar elke positieve kant heeft helaas ook een donkere kant. Hoewel de cijfers veelbelovend zijn, krabben sommige beleggers zich toch achter de oren. Waarom vraag je je misschien af? De reden hiervoor is de omzetverwachting van Adobe voor het volgende kwartaal. Hoewel deze voorspelling in de lijn der verwachting lag, hadden beleggers op net dat beetje extra gehoopt, vooral dankzij Artificial Intelligence. Conclusie.. Adobe zet grote stappen in de wereld van Artificial Intelligence en laat goede resultaten zien, met name door hun succesvolle overstap naar cloud-gebaseerde abonnementen. Ondanks de veelbelovende cijfers en optimistische toekomstvisie van CEO Shantanu Narayen, heerst er echter veel voorzichtigheid onder beleggers. De kern van deze zorgen ligt bij de recente prijsverhoging voor AI-tools en de ietwat terughoudende omzetverwachting voor het volgende kwartaal. Terwijl het bedrijf op veel fronten schittert, zijn beleggers nog steeds op zoek naar dat beetje extra vertrouwen in Adobe's AI-toekomst. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar Michiel@debelegger.nl

In het kort: The Trade Desk overtrof de verwachtingen met een omzet van $628 miljoen en een winst per aandeel van $0,41, maar het aandeel daalde met bijna 10% door hoge verwachtingen. Het bedrijf ziet sterke groei in connected TV en blijft innoveren met technologieën zoals UID2 om gerichte advertenties en privacy te combineren. The Trade Desk voorspelt een omzet van $756 miljoen voor Q4, boven de verwachtingen, en blijft investeren in technologie en klantgerichtheid om zijn positie te versterken. The Trade Desk heeft gister zijn resultaten voor het derde kwartaal gepresenteerd en wist daarmee de verwachtingen van analisten te overtreffen. Toch daalde het aandeel met bijna 10% na het uitbrengen van de cijfers, wat erop wijst dat beleggers mogelijk op nóg sterkere cijfers hadden gehoopt, zeker gezien de hoge verwachtingen en de enorm hoge waardering van het bedrijf. The Trade Desk rapporteerde een aangepaste winst per aandeel van $0,41, waarmee het de consensus van $0,39 overtrof. De omzet van $628 miljoen markeerde een stijging van 27% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder en overtrof ook de schatting van $620 miljoen. Deze groei is indrukwekkend en onderstreept de solide positie van het bedrijf binnen de adtech-markt. CEO Jeff Green benadrukte de kracht van de resultaten en merkte op dat adverteerders steeds meer waarde hechten aan precisie en transparantie om de impact van hun campagnes te maximaliseren. “We blijven het belangrijkste bedrijf voor adverteerders die maximale impact willen bereiken,” zei Green. De resultaten van The Trade Desk laten zien dat het bedrijf niet alleen sterk groeit in omzet, maar ook consistent winstgevend blijft. Dit is duidelijk te zien in de aanzienlijke stijging van zowel de EBITDA als de (non-GAAP) nettowinst. De aangepaste EBITDA van The Trade Desk bereikte in Q3 een indrukwekkende $257 miljoen en een winst van $207 miljoen in hetzelfde kwartaal. Bovendien ligt de retentie rate van TTD nog steeds netjes boven de 95%. Een van de grootste drijfveren achter de groei van The Trade Desk is de snelle toename van connected TV (CTV). Met de opkomst van streamingdiensten en de afname van traditionele kabeltelevisie – ook wel 'cord-cutting' genoemd – hebben adverteerders nu nieuwe strategieën nodig om consumenten te bereiken. CTV staat voor Connected TV  en verwijst naar televisies die verbinding kunnen maken met het internet en daarmee toegang hebben tot online content. Dit omvat smart-tv's, streaming-apparaten (zoals Apple TV, Roku en Amazon Fire Stick), en gamingconsoles die gebruikt kunnen worden om video-inhoud via het internet te streamen. In plaats van traditionele kabeltelevisie, waarbij de inhoud via kabelverbindingen wordt aangeboden, kunnen gebruikers met CTV content streamen van platforms zoals Netflix, Disney+, Hulu en YouTube, maar ook live-tv en andere applicaties gebruiken. Connected TV heeft voor adverteerders een aantrekkelijk platform gecreëerd omdat het de precisie van digitale advertenties combineert met de impact van traditionele televisie. In het derde kwartaal van 2024 heeft The Trade Desk zijn bereik in CTV verder uitgebreid, met meer dan 90 miljoen huishoudens en meer dan 120 miljoen CTV-apparaten. Dit enorme bereik geeft adverteerders de mogelijkheid om hun doelgroep effectiever te benaderen en gerichte advertenties te tonen. En de aanpak van The Trade Desk gaat verder dan het bieden van alleen advertentieruimte; het bedrijf maakt gebruik van geavanceerde technologieën zoals decisioning om adverteerders te helpen hun campagnes te optimaliseren. Dit betekent dat adverteerders niet alleen brede demografische gegevens gebruiken, zoals bij traditionele televisie het geval is, maar in plaats daarvan één-op-één targeting kunnen toepassen om waardevolle klanten en huishoudens in real-time te bereiken. Hierdoor kunnen zij een hogere kosten per duizend (CPM) realiseren – $20 voor connected TV in plaats van $10 voor traditionele tv. Dit verklaart natuurlijk de hoge winstgevendheid die we net zagen. En dan moeten we het natuurlijk nog even hebben over Unified ID. In essentie is UID2 een open-source technologie die is ontwikkeld om e-mailadressen om te zetten in geanonimiseerde ID's. Dit gebeurt op een manier die zowel de privacy van gebruikers beschermt als de effectiviteit van adverteerders behoudt. De technologie is gebouwd om te fungeren als een opvolger van de traditionele cookies (die bijvoorbeeld Google gebruikt), die jarenlang een integraal onderdeel waren van digitale ads, maar waarvan het gebruik steeds meer onder druk komt te staan door privacywetgeving. UID2 is ontworpen om adverteerders en uitgevers te helpen hun digitale marketingstrategieën aan te passen aan een wereld waarin cookies steeds minder relevant worden. Door gebruik te maken van UID2 kunnen adverteerders nog steeds gerichte en gepersonaliseerde advertenties tonen, maar dan op een manier die de privacy van gebruikers respecteert. Dit gebeurt doordat UID2 het originele e-mailadres van de gebruiker omzet in een versleutelde, anonieme ID. Dit proces zorgt ervoor dat er geen directe persoonlijke identificatie mogelijk is, maar adverteerders wel in staat blijven om relevante en gerichte content aan gebruikers te leveren. Een van de belangrijkste voordelen van UID2 is de interoperabiliteit. Het systeem kan naadloos samenwerken met verschillende platforms, apparaten en browsers, waardoor het veel breder inzetbaar is dan traditionele trackingmethoden. Bovendien is UID2 transparant en open-source, wat betekent dat het toegankelijk is voor adverteerders, uitgevers en technologiebedrijven die willen bijdragen aan de verdere ontwikkeling ervan. Het biedt een gezamenlijk platform dat werkt voor de hele industrie, in plaats van de gesloten ecosystemen die veel techreuzen gebruiken. Voor The Trade Desk is UID2 cruciaal om zijn leidende positie in de programmatic advertising markt te behouden en verder uit te bouwen. Naarmate cookies verdwijnen en consumenten meer aandacht besteden aan hun privacy, hebben adverteerders behoefte aan nieuwe technologieën die voldoen aan zowel regelgeving als veranderende consumentverwachtingen. UID2 biedt een oplossing die adverteerders in staat stelt om relevante en gepersonaliseerde advertenties te blijven leveren, zonder dat dit ten koste gaat van de privacy van gebruikers. CEO Jeff Green benadrukte het belang van UID2 tijdens de presentatie van de kwartaalresultaten: “De toekomst van digitale advertenties is afhankelijk van vertrouwen en transparantie. Met Unified ID 2.0 zetten we een standaard neer die adverteerders en consumenten ten goede komt, en zorgen we ervoor dat het open internet een bloeiende plek blijft voor innovatie en creativiteit.” Deze woorden onderstrepen dat UID2 niet alleen een technologisch hulpmiddel is, maar ook een manier voor The Trade Desk om zich te onderscheiden van concurrenten die nog steeds leunen op verouderde methoden en gesloten systemen. Voor het vierde kwartaal heeft The Trade Desk verder nog een omzetprognose afgegeven van ten minste $756 miljoen, iets boven de analistenverwachtingen van $752,2 miljoen. De voorspelde aangepaste EBITDA voor het kwartaal ligt rond de $363 miljoen. Hoewel deze vooruitzichten optimistisch klinken, bleken ze niet genoeg om de markt volledig te overtuigen, gezien de daling van de aandelen na de aankondiging. Bij een hoge waardering horen immers ook hele hoge verwachtingen. De cijfers van The Trade Desk laten wat ons betreft zien dat het bedrijf blijft groeien en innoveren, met een sterke focus op nieuwe technologieën zoals UID2 en een stevigere positie in de snelgroeiende CTV-markt. Hoewel de marktreactie op de kwartaalresultaten minder positief was dan gehoopt, blijft de onderliggende strategie van The Trade Desk duidelijk: investeren in schaalbaarheid, klantgerichtheid en transparante technologie om een duurzaam concurrentievoordeel te behouden.

Apple publiceert zijn kwartaalcijfers voor Q4 van het fiscale jaar 2024 op donderdag 2 november 2024, De inkomsten van Apple per segment: Bron: Apple kwartaalcijfers Analisten zijn verdeeld over de groeivooruitzichten

In het kort: ASML zag in het begin van 2024 een sterke vraag vanuit China als gevolg van anticipatie op Amerikaanse sancties, maar verwacht een normalisatie van de verkoop in 2024 met een omzetprognose gelijk aan die van 2023 ($30 miljard). De chipindustrie toont tekenen van herstel met verbeterende voorraadniveaus en benutting van fabs, wat een positief teken is voor de vraag naar ASML's producten, hoewel geopolitieke spanningen en de situatie rond Taiwan aanzienlijke risico's vormen. Ondanks de hoge waardering en mogelijke verliezen in de Chinese markt, ondersteunen de langdurige groeivooruitzichten en de technologische voorsprong van ASML het beleggingsargument, waarbij ASML wordt gepositioneerd als een cruciale speler in de AI-gedreven vraag naar halfgeleiders. Technologische Superioriteit en Marktpositie ASML, een Nederlandse reus in de halfgeleiderindustrie, staat bekend om zijn ongeëvenaarde technologie in lithografiesystemen, essentieel voor de fabricage van chips. Met de lancering van de EXE:5000 modules, de nieuwste generatie High-NA EUV machines, versterkt ASML zijn positie als onmisbare schakel in de toekomst van geavanceerde chipproductie. Deze machines, aanzienlijk duurder dan hun voorgangers, beloven hogere marges en bevestigen ASML's technologische leiderschap. Cyclische Herstel en Lange Termijn Vooruitzichten De chipindustrie is inherent cyclisch, en ASML bevindt zich momenteel op een punt waar tekenen van herstel zichtbaar worden, zoals verbeterde voorraadniveaus en benutting van productiecapaciteit. Deze verbeteringen wijzen op een toename van de vraag naar ASML's producten. Bovendien duidt de sterke orderontvangst in het vierde kwartaal op een robuuste toekomstige vraag, ondanks de korte-termijn onzekerheid over het hersteltempo van de markt. Lees ook: Deze twee aandelen zitten hoog in mijn watchlist en profiteren van AI Ondanks een sterke start in 2024, heeft het management van ASML geen specifieke richtlijnen gegeven voor de omzetgroei over het volledige jaar. In plaats daarvan wordt verwacht dat de omzet van 2024 gelijk zal zijn aan de $30 miljard van 2023, dus geen groei, met voorspellingen voor het eerste kwartaal tussen de $5,5 miljard en $6 miljard wat aanzienlijk lager is dan een jaar terug en een brutomarge van 48%-49%. Specifieke richtlijnen voor de winst per aandeel (EPS) voor het eerste kwartaal of het volledige jaar 2024 werden niet verstrekt. Wall Street's verwachtingen wijzen op een EPS van $3.04 op inkomsten van $5.87 miljard voor het eerste kwartaal, wat een aanzienlijke daling markeert ten opzichte van de $5.66 EPS en $7.88 miljard aan inkomsten van het laatste kwartaal en hetzelfde kwartaal in 2023. Sinds het vorige rapport is de stemming onder analisten gemengd, met neerwaartse bijstellingen van de EPS en opwaartse bijstellingen van de omzetprognoses, wat een interessante dynamiek rond de toekomstige financiële prestaties van ASML onthult. Geopolitieke Spanningen en Risico's In Q4 bereikte ASML's nettoverkoop $7.83 miljard met winsten rond de $2.17 miljard, beide cijfers vertegenwoordigen een YoY-groei van 12%. De verkoop in China, zowel van systemen als diensten, is aanzienlijk gegroeid, maar staat onder druk door de recente opmerkingen van de VS over ASML's rechten om bestaande machines in China te onderhouden. Lees ook: Waarom dit aandeel in mijn portefeuille op het punt staat verder te stijgen De voortdurende geopolitieke spanningen, vooral rond Taiwan en de Amerikaanse sancties tegen China, vormen aanzienlijke risico's voor ASML. De onderneming heeft echter bewezen flexibel te zijn in het navigeren door deze uitdagingen, door bijvoorbeeld de software van machines in China aan te passen om aan de Amerikaanse voorschriften te voldoen. Deze aanpassingsvermogen, samen met de wereldwijde inspanningen om de chipproductie te diversifiëren en te lokaliseren, biedt ASML kansen ondanks de onzekerheden. Daarnaast vindt ASML het lastig om aan top personeel te komen gezien de nieuwe politieke situatie in Nederland het lastig maakt voor het bedrijf om gekwalificeerde expats aan te trekken. Waardering en Beleggingscase ASML wordt hoog gewaardeerd met een PE-ratio van 45 op een trailing twelve-month basis en een vooruitkijkende PE van 47. Ondanks deze hoge waardering, kunnen langetermijnbeleggers waarde vinden in ASML, gezien het potentieel voor $100 miljard aan winsten over de volgende tien jaar. Met verwachte sterke winstgroei in de komende jaren lijkt ASML een redelijke waardering te hebben. Omzet verdeling ASML in 2023 Category Revenue % System Sales % Revenue NXE (EUV) 9,124.00 8.83% 41.59% ArFi 9,017.40 20.83% 41.10% ArF dry 780.2 5.33% 3.56% KrF 2,202.50 30.67% 10.04% I-line 278.4 9.17% 1.27% Metrology & Inspection 536.1 25.17% 2.44% Total 21,938.60 100.00% 100.00% De vooruitzichten op lange termijn, gedreven door de groeiende vraag naar AI-chips en de uitbreiding van de productievoetafdruk van fabs, ondersteunen de investeringsthese. Met de verwachting van aanhoudende inkoop van eigen aandelen en dividendgroei, en een solide groei in de komende jaren, biedt ASML een aantrekkelijke waardepropositie voor langetermijninvesteerders ondanks duidelijke geopolitieke risico's en het verlies van inkomsten uit China. Dat laatste zorgt er ook juist voor dat er in andere landen extra wordt geinvesteerd in ASML machines. Zo kreeg Intel een mega subsidie van 20 Miljard en TSMC kreeg bijna 11 miljard aan subsidies om in de VS te produceren.

Een eerste blik op de kwartaalcijfers ChargePoint heeft de resultaten gedeeld van het derde kwartaal